פרייטוס (CRGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.87M | -12.10M | -27.10M | -14.91M | -17.32M |
| רווח נקי | -17.52M | -22.49M | -65.47M | -24.70M | -16.36M |
| פחת והפחתות | 3.45M | 3.08M | 2.79M | 2.41M | 1.10M |
| מס הכנסה נדחה | 146.00K | 612.00K | -396.00K | 0 | 4.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.31M | 3.63M | 5.43M | 1.91M | 935.00K |
| שינוי בהון החוזר | -325.00K | -1.51M | -3.79M | 1.85M | -4.90M |
| יתרת לקוחות | 498.00K | -883.00K | 234.00K | 58.00K | -1.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -249.00K | -957.00K | -176.00K | 1.78M | 403.00K |
| הון חוזר אחר | -574.00K | 329.00K | -3.85M | 6.00K | -4.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.07M | 4.58M | 34.35M | 3.63M | 1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.63M | 2.08M | -32.16M | -4.98M | -4.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -93.00K | -48.00K | -80.00K | -251.00K | -181.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -3.35M | -211.00K | -4.18M | -4.37M |
| רכישת השקעות | -14.38M | 0 | -31.52M | -200.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.12M | 0 | 16.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.00K | 5.48M | -366.00K | -341.00K | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.00K | 85.00K | 73.18M | 1.89M | 25.23M |
| פירעון חוב | -704.00K | -629.00K | -3.05M | 2.51M | -938.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 99.00K | 0 | 76.04M | 73.00K | 33.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 583.00K | 714.00K | 372.00K | -688.00K | 26.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.35M | 10.12M | 20.17M | 6.49M | 25.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 490.00K | -110.00K | -247.00K | -594.00K | -167.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.23M | -10.05M | 13.67M | -18.59M | 3.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.12M | 20.17M | 6.49M | 25.08M | 21.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.35M | 10.12M | 20.17M | 6.49M | 25.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.00M | -12.15M | -27.18M | -15.16M | -17.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.87M | -12.10M | -27.10M | -14.91M | -17.32M |
| הוצאות הוניות | -135.00K | -48.00K | -80.00K | -251.00K | -181.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD