פרייטוס (CRGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 2.16 | 2.66 | 4.90 | 0.76 |
| יחס מהיר | 1.88 | 2.16 | 2.66 | 4.90 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 0.97 | 0.58 | 1.66 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.70 | -0.71 | -1.03 | -4.01 | -1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | -0.53 | -0.70 | -2.22 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -20.41 | 0 | 0 | 0 | -5.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.70M | 16.34M | 27.21M | 44.07M | -7.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.46 | 1.34 | 1.22 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | -17.66 | -51.49 | -108.03 | -160.97 | -7.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -67.83 | -71.48 | -112.06 | -201.03 | -55.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 1.02 | 0.49 | 0.30 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.89% | 66.81% | 65.17% | 58.19% | 58.82% |
| שיעור EBIT | -61.51% | -58.05% | -91.24% | -321.34% | -116.95% |
| שיעור EBITDA | -50.18% | -46.34% | -78.28% | -307.58% | -107.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -60.97% | -65.02% | -83.86% | -383.61% | -130.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -55.49% | -58.96% | -91.99% | -323.25% | -128.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -56.24% | -59.46% | -94.56% | -322.83% | -129.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -56.24% | -59.46% | -94.56% | -322.83% | -129.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.35% | 100.84% | 102.80% | 99.87% | 100.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.00% | 90.68% | 109.69% | 84.26% | 98.21% |
| תשואה על הנכסים | -30.17% | -27.94% | -30.48% | -74.67% | -59.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.63% | -40.81% | -40.98% | -90.88% | -114.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -46.35% | -41.70% | -35.33% | -103.04% | -101.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -45.66% | -41.13% | -34.95% | -102.12% | -89.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -47.33% | -42.62% | -45.08% | -101.59% | -147.80% |
| תשואת רווחים | -48.08% | -15.19% | -15.18% | -43.78% | -16.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.41 | 7.81 | 6.45 | 10.79 | 7.63 |
| מחזור זכאים | 2.12 | 1.92 | 3.03 | 2.72 | 2.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.80 | 11.34 | 14.76 | 9.39 | 8.87 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.47 | 0.32 | 0.23 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 1.22 | 0.62 | 0.93 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -114.82 | -143.76 | -63.72 | -100.17 | -81.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.97 | 46.75 | 56.60 | 33.83 | 47.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.85 |
| ימי אשראי מספקים | 171.80 | 190.51 | 120.32 | 134.01 | 150.20 |
| מחזור תפעולי | 56.97 | 46.75 | 56.60 | 33.83 | 68.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | -0.18 | -0.25 | -0.60 | -1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | -0.18 | -0.25 | -0.61 | -1.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -120.03 | -65.69 | -252.08 | -338.70 | -59.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -120.03 | -65.69 | -252.08 | -338.70 | -59.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.60 | -3.74 | -12.68 | -20.86 | -4.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.41 | -0.30 | -0.51 | -1.34 | -0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.77% | -7.81% | -8.20% | -18.17% | -10.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.03 | -6.51 | -6.63 | -2.28 | -6.01 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 3.91 | 6.23 | 7.37 | 7.78 |
| מכפיל הון | 0.96 | 2.69 | 2.70 | 2.08 | 6.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.88 | -12.81 | -12.20 | -5.50 | -9.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.89 | -13.00 | -12.25 | -5.52 | -9.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.27 | 0.10 | 0.18 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 2.69 | 2.70 | 2.08 | 6.86 |
| מכפיל שווי חברה | -1.36 | -7.43 | -7.47 | -2.09 | -7.08 |
| שווי חברה | 20.46M | 101.45M | 139.01M | 130.67M | 145.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.36 | -7.43 | -7.47 | -2.09 | -7.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 3.44 | 5.84 | 6.44 | 7.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.67 | -11.27 | -11.44 | -4.81 | -9.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69 | -11.44 | -11.49 | -4.82 | -9.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.42 | 0.64 | 1.09 | -0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.71 | 0.85 | 1.13 | 1.60 | 1.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.58 | 0.58 | 0.49 | 0.45 | 1.31 |
| רווח נקי למניה | -0.32 | -0.35 | -0.46 | -1.46 | -1.69 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.57 | 0.54 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.84 | 0.86 | 1.00 | 1.10 | 0.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.03 | 0.27 | 0.24 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 0.51 | 0.54 | 0.41 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD