ניתוח באמצעות AI של אמריקולד ריאלטי טרסט (COLD)
אמריקולד ריאלטי טרסט (NYSE:COLD)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- $14.00(▼8.32% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.09.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, כולל הפסדים נקיים גדולים ומינוף גבוה למרות צמיחת הכנסות, וכן בשל מומנטום טכני דובי, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי. גורמים מאזנים כוללים תשואת דיבידנד גבוהה ומגמה משתפרת סביב שיחת התוצאות, שבאה לידי ביטוי בהעלאת תחזית ה-AFFO ובמיזם משותף הצפוי להפחית את החוב באופן מהותי.
גורמים חיוביים
דירוג אנליסטים
אנליסטים העלו את דירוג המניה לניטרלי מתשואת חסר, תוך ציון סימנים מוקדמים להתייצבות בענף האחסון בקירור, שעשויים לתמוך במניה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אמריקולד ריאלטי טרסט (COLD)
- שווי שוק
- $4.02B
- תשואת דיבידנד
- 6.42%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.21M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.79
- צמיחת הכנסות
- -0.21%
- צמיחת רווח למניה
- -727.73%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 12,690
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Industrial
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אמריקולד ריאלטי טרסט מוכרת כקרן השקעות בנדלן ציבורית מובילה בעולם, המתמקדת ברכישה, פיתוח, תפעול ובעלות על מחסנים מבוקרי טמפרטורה. מטה החברה ממוקם באטלנטה, ג׳ורג׳יה, ולחברה תיק משמעותי של 185 מתקנים מקוררים. מתקנים אלה מציעים יחד יותר מ 1 מיליארד רגל מעוקב של קיבולת אחסון בקירור, הפרוסים ברחבי ארצות הברית, אוסטרליה, ניו זילנד, קנדה וארגנטינה. רשת המתקנים הנרחבת של אמריקולד ריאלטי טרסט מהווה חוליה חיונית בשרשרת אספקת המזון, ומחברת ביעילות בין יצרני מזון, מעבדי מזון ומפיצים לבין קמעונאים, כדי להבטיח שהמוצרים יגיעו לצרכנים ביעילות.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אמריקולד ריאלטי טרסט מציגה צמיחה חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך הפרופיל הפיננסי מכביד בשל היחלשות חדה ברווחיות, הפסד נקי גדול יותר ומינוף עולה. החברה אכן מייצרת תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת, המסייע לתמוך בנזילות, אך התנודתיות בתזרים המזומנים החופשי ויחס החוב להון הגבוה יותר מפחיתים את הגמישות. באופן כללי, הדוחות מצביעים על עסק המצוי בשלב צמיחה או מעבר, אך עם סיכון מוגבר בביצוע ובמאזן עד להתייצבות המרווחים והמרת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PLD
STAG
FR
LINECOLD
ILPTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 בספטמבר 2026