קונרד אינדסטריז (CNRD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 2.68 | 1.67 | 1.49 | 3.16 |
| יחס מהיר | 2.53 | 2.48 | 1.63 | 1.46 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 0.76 | 0.36 | 0.60 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.61 | 0.23 | -0.31 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.29 | -0.17 | 0.31 | -1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.59 | 6.03 | -6.12 | 10.94 | -19.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 64.01M | 58.04M | 39.12M | 26.67M | 50.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.38 | 1.82 | 2.00 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 14.84 | 10.01 | 7.67 | -10.48 | -5.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.05 | 58.96 | 61.27 | -160.11 | -99.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.61 | 0.82 | 1.13 | 1.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.83 | -0.89 | -0.84 | 1.07 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.01% | 12.63% | 11.29% | 1.73% | -8.17% |
| שיעור EBIT | 7.24% | 7.36% | 6.20% | -15.05% | -11.89% |
| שיעור EBITDA | 8.56% | 8.52% | 7.53% | -12.94% | -8.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.21% | 7.36% | 4.02% | -15.36% | -12.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.68% | 8.05% | 6.13% | -15.15% | -12.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.68% | 6.07% | 3.70% | -11.27% | -8.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.68% | 6.07% | 3.70% | -11.27% | -8.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.96% | 75.40% | 60.34% | 74.41% | 74.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.59% | 109.30% | 152.59% | 98.64% | 99.25% |
| תשואה על הנכסים | 11.01% | 14.22% | 7.56% | -19.28% | -13.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.27% | 19.63% | 13.79% | -38.52% | -17.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.27% | 23.24% | 14.38% | -48.86% | -22.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.12% | 17.24% | 8.49% | -35.49% | -16.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.01% | 14.22% | 7.56% | -19.28% | -13.29% |
| תשואת רווחים | 11.27% | 15.20% | 18.26% | -56.70% | -20.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.89 | 6.12 | 4.53 | 6.38 | 8.47 |
| מחזור זכאים | 24.11 | 32.41 | 20.76 | 17.68 | 20.75 |
| מחזור מלאי | 118.23 | 38.91 | 119.94 | 111.99 | 6.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.88 | 7.58 | 7.18 | 5.52 | 4.13 |
| מחזור נכסים | 1.94 | 2.34 | 2.04 | 1.71 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.53 | 6.36 | 8.16 | 5.37 | 2.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.91 | 57.79 | 66.06 | 39.84 | 77.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.96 | 59.67 | 80.60 | 57.23 | 43.10 |
| ימי מלאי | 3.09 | 9.38 | 3.04 | 3.26 | 52.37 |
| ימי אשראי מספקים | 15.14 | 11.26 | 17.58 | 20.65 | 17.59 |
| מחזור תפעולי | 65.05 | 69.05 | 83.64 | 60.49 | 95.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.71 | 2.08 | -2.22 | 4.02 | -6.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.59 | 1.17 | -2.76 | 3.66 | -6.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.12 | 0.91 | 0.54 | 0.35 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.56 | 1.24 | 0.91 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 2.30 | -4.14 | 11.43 | -14.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.53 | 2.30 | -4.14 | 11.43 | -14.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96 | 3.95 | -2.83 | 3.72 | -4.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | -0.04 | 0.08 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.00% | 4.51% | -22.50% | 38.57% | -41.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.89 | 6.58 | 5.48 | -1.76 | -4.82 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.29 | 0.76 | 0.68 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 50.11 | 22.19 | -4.44 | 2.59 | -2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.30 | 12.52 | -5.52 | 2.37 | -2.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.04 | 0.09 | -0.04 | -0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.29 | 0.76 | 0.68 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 4.06 | 3.79 | 1.85 | -0.47 | -4.01 |
| שווי חברה | 102.15M | 105.83M | 42.26M | 14.50M | 69.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.06 | 3.79 | 1.85 | -0.47 | -4.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.32 | 0.14 | 0.06 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.58 | 17.96 | -3.06 | 0.79 | -1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.94 | 10.14 | -3.79 | 0.72 | -2.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.47 | 20.18 | 16.22 | 13.98 | 19.37 |
| הון עצמי למניה | 21.47 | 20.18 | 16.22 | 13.98 | 19.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.40 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 58.50 | 65.27 | 60.46 | 47.78 | 38.63 |
| רווח נקי למניה | 3.32 | 3.96 | 2.24 | -5.39 | -3.47 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.60 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.09 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.53 | -0.99 | -0.75 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD