ניתוח באמצעות AI של קונרד אינדסטריז (CNRD)
קונרד אינדסטריז (OTHER OTC:CNRD)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $32.00(▲7.56% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות חזקים, ובפרט מאזן שמרני במיוחד ושיפור ברווחיות, לצד תמחור אטרקטיבי במכפיל רווח נמוך. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל היחלשות בהכנסות בתקופה האחרונה וירידה משמעותית בתזרים המזומנים החופשי, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים נותרים מעורבים ולא תומכים באופן מובהק.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני
מינוף מינימלי ובסיס הון עצמי צומח מספקים גמישות פיננסית לאורך מחזורי שוק הספנות, תומכים בהמשך ההשקעה בפעילות המספנות ומפחיתים את התלות במימון חיצוני.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קונרד אינדסטריז (CNRD)
- שווי שוק
- $208.02M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.86K
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.9
- בטא (שנתי)
- 0.75
- צמיחת הכנסות
- -9.32%
- צמיחת רווח למניה
- -2.87%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 427
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קונרד אינדסטריז היא חברה אמריקאית המתמחה בבנייה, בהתאמה ובתחזוקה של מגוון רחב של כלי שיט ימיים, העשויים מפלדה ומאלומיניום החברה עוסקת בבניית ספינות, הכוללת גוררות נמל וסוגים שונים של דוברות היצע הדוברות שלה כולל דגמים ייעודיים, כגון דוברות מנוף, סיפון, תקן ABS, מטען יבש בתפזורת, אגרגטים והמרצת בארות, בנוסף לדוברות מכלית פנים רבות, כגון LPG פנים לחץ ותקני, וכן דגמי מכלית DS קונרד אינדסטריז מייצרת גם כלי שיט לתמיכה בפעילות ימית מרוחקת, החל מכלי הרמה וסירות צוות ועד כלי אספקה ימיים וגוררות ימיות תחום הייצור שלה מתרחב גם לסירות דחיפה לנתיבי מים פנימיים, כולל סירות גרירה וסירות דחיפה לנהרות, וכן לסוגים שונים של מעבורות, ובפרט דגמים לנוסעים בלבד ודגמים לנוסעים ולכלי רכב מעבר לבנייה חדשה, החברה מספקת שירותי תיקון והסבה מקיפים שירותים אלה נעים מתחזוקה שוטפת של מערכות חשמל, מערכות מכניות, הנעה וגוף האונייה, ועד שיפוצים נרחבים והסבות של ספינות ודוברות קיימות בנוסף, היא מייצרת רכיבים מודולריים, המתוכננים במיוחד עבור כלי שיט ימיים צפים לייצור, לאחסון ולפריקה, וכן עבור אסדות קידוח החברה נוסדה בשנת 1948, ומטה החברה נמצא במורגן סיטי, לואיזיאנה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קונרד אינדסטריז מציגה מפנה חיובי משמעותי וכרגע רווחיות בריאה, הנתמכת על ידי מאזן שמרני במיוחד. מנגד, ההכנסות נחלשו לאחרונה, ונרשמה התמתנות בולטת ביצירת המזומנים בהשוואה ל-2025, כך שעמידות ההתאוששות היא השאלה המרכזית. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים יציבים עם סיכון פיננסי נמוך, אך המומנטום בטווח הקרוב והמרת הרווח למזומנים מצדיקים מעקב צמוד.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CNRD
SPCE
EVEX
EVTLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026