קונרד אינדסטריז (CNRD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.44M | -11.14M | 20.15M | -32.76M | 18.68M |
| רווח נקי | 19.88M | 11.23M | -27.03M | -17.43M | -2.28M |
| פחת והפחתות | 3.78M | 4.05M | 5.08M | 5.74M | 6.19M |
| מס הכנסה נדחה | 5.91M | 4.28M | -9.30M | -5.84M | -657.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.14M | -30.70M | 51.39M | -15.20M | 15.40M |
| יתרת לקוחות | 13.07M | -13.73M | -15.27M | 9.60M | 360.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -29.16M | 16.92M |
| יתרת ספקים | -4.02M | 3.10M | 3.77M | 2.77M | 895.00K |
| הון חוזר אחר | -28.19M | -20.06M | 62.89M | 1.58M | -2.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.00K | 2.00K | 5.00K | -25.00K | 26.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.54M | -2.69M | -1.76M | -2.28M | -1.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.55M | -2.69M | -1.76M | -2.31M | -1.96M |
| רכישות, נטו | 10.00K | 0 | 0 | 29.00K | 700.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.50M | -1.63M | -1.38M | -1.50M | -1.50M |
| פירעון חוב | -1.50M | -1.63M | -1.38M | -1.50M | -1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.54M | 23.14M | 38.59M | 21.58M | 58.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.40M | -15.46M | 17.01M | -36.54M | 15.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.14M | 38.59M | 21.58M | 58.12M | 42.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.54M | 23.14M | 38.59M | 21.58M | 58.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.89M | -13.83M | 18.39M | -35.07M | 16.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.44M | -11.14M | 20.15M | -32.76M | 18.68M |
| הוצאות הוניות | -4.55M | -2.69M | -1.76M | -2.31M | -1.96M |
הנתונים מוצגים ב-USD