CNB Community Bancorp (CNBB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.82M | 12.67M | 13.68M | 13.82M | 37.95M |
| רווח נקי | 11.96M | 11.58M | 10.61M | 12.21M | 11.44M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.32M | 1.42M | 1.44M | 1.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -456.00K | -631.00K | -407.00K | 741.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 609.00K | 548.00K | 483.00K | 581.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.23M | -1.05M | 1.69M | -870.00K | -42.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 133.00K | -1.18M | -1.19M | 1.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 88.00K | 487.00K | 160.00K | -72.00K |
| הון חוזר אחר | -1.23M | -1.27M | 2.39M | 160.00K | -1.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.09M | 670.00K | 35.00K | 962.00K | 24.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.15M | -46.78M | -115.42M | -148.69M | -83.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.61M | -2.06M | -2.85M | -1.90M | -3.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.61M | -32.09M |
| רכישת השקעות | -90.63M | -18.62M | 0 | -67.08M | -45.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.89M | 65.70M | 8.65M | 7.84M | 7.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | -51.79M | -91.80M | -121.22M | -89.16M | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.59M | 32.00M | 55.67M | 5.18M | 197.74M |
| פירעון חוב | 10.88M | 16.88M | 48.60M | -10.35M | -4.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.68M | -5.66M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.96M | -2.96M | -2.99M | -2.81M | -2.78M |
| פעילויות מימון אחרות | 20.35M | 23.75M | 10.06M | 18.35M | 204.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 71.68M | 73.79M | 119.86M | 249.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -2.11M | -46.07M | -129.69M | 152.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 73.79M | 119.86M | 249.54M | 97.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 71.68M | 73.79M | 119.86M | 249.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.21M | 10.61M | 11.28M | 11.92M | 34.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.82M | 12.67M | 13.68M | 13.82M | 37.95M |
| הוצאות הוניות | -1.61M | -2.06M | -2.40M | -1.90M | -3.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD