CNB Community Bancorp (CNBB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.01 | 0.15 | 0.20 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0 | 0.01 | 0.15 | 0.20 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 5.76 | 9.39 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.22B | -1.20B | -1.01B | -1.08B | -930.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.77 | 0.72 | 0.58 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.17 | 12.25 | 12.85 | 13.03 | 13.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.57 | 0.52 | 0.66 | 3.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.79 | 4.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.90 | 0.81 | 0.72 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.16 | 52.15 | 44.34 | 33.26 | 4.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.81 | 4.12 | 0.01 | -1.27 | -6.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.88% | 66.89% | 67.94% | 72.86% | 90.35% |
| שיעור EBIT | 17.85% | 19.00% | 19.52% | 20.78% | 30.35% |
| שיעור EBITDA | 17.85% | 20.75% | 21.31% | 23.02% | 33.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.85% | 19.00% | 19.52% | 20.78% | 30.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.85% | 19.00% | 19.52% | 20.78% | 30.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.37% | 15.24% | 15.69% | 16.67% | 24.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.37% | 15.24% | 15.69% | 16.67% | 24.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.51% | 80.22% | 80.41% | 80.21% | 80.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | 0.91% | 0.90% | 0.85% | 1.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.89% | 11.10% | 11.62% | 11.10% | 13.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.10% | 7.37% | 7.90% | 1.50% | 14.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.88% | 5.91% | 6.28% | 1.21% | 12.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.88% | 0.91% | 0.91% | 0.85% | 1.05% |
| תשואת רווחים | 6.66% | 13.01% | 12.69% | 13.83% | 13.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.32 | 0 | 15.25 | 12.80 | 13.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 27.20 | 1.37 | 16.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.38 | 6.77 | 6.50 | 5.97 | 5.11 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.11 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.49 | 0 | 10.52 | -238.48 | 5.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.49 | 0 | 23.93 | 28.51 | 27.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 13.42 | 266.99 | 22.22 |
| מחזור תפעולי | 25.49 | 0 | 23.93 | 28.51 | 27.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 8.24 | 5.93 | 6.33 | 6.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.45 | 4.96 | 5.22 | 5.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.79 | 0.96 | 1.11 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.84 | 0.82 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.68 | 2.52 | 2.54 | 2.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.43 | 6.15 | 5.71 | 7.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.18 | 0.25 | 2.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.55% | 11.62% | 14.70% | 12.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.62 | 7.65 | 7.88 | 7.23 | 7.57 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.17 | 1.24 | 1.21 | 1.84 |
| מכפיל הון | 1.61 | 0.85 | 0.92 | 0.80 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.04 | 8.60 | 6.80 | 7.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.46 | 7.20 | 5.61 | 6.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.06 | 0.90 | 0.76 | -0.53 | 1.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 0.85 | 0.92 | 0.80 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 12.81 | 9.76 | 5.82 | 3.97 | -1.27 |
| שווי חברה | 189.85M | 158.94M | 91.50M | 58.16M | -21.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.81 | 9.76 | 5.82 | 3.97 | -1.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.29 | 2.03 | 1.24 | 0.91 | -0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.45 | 8.62 | 5.15 | -1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.45 | 7.22 | 4.25 | -1.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.18 | 51.49 | 45.39 | 42.54 | 39.82 |
| הון עצמי למניה | 31.92 | 52.76 | 46.61 | 44.22 | 41.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 23.83 | 38.41 | 34.52 | 29.45 | 23.37 |
| רווח נקי למניה | 3.42 | 5.86 | 5.42 | 4.91 | 5.68 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.41 | 1.09 | 1.29 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD