קומפאס מינרלס (CMP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 2.15 | 2.71 | 2.15 | 2.40 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.98 | 0.80 | 0.73 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.22 | 0.09 | 0.14 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.02 | -0.08 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.74 | 0.07 | 0.37 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.92 | 20.22 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -590.90M | -713.10M | -736.20M | -707.00M | -828.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.44 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.76 | 3.62 | 2.95 | 1.56 | 3.69 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.78 | 0.75 | 0.61 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.78 | 0.74 | 0.61 | 0.79 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.14 | 6.49 | 5.18 | 3.52 | 6.40 |
| יחס כיסוי חוב | 2.85 | 1.34 | -0.41 | 1.21 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.70 | 0.37 | -1.68 | 1.43 | -1.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 1.04 | 1.85 | 0.71 | 1.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.84 | 21.90 | 24.29 | 21.11 | 29.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.10 | 6.68 | -66.69 | 8.45 | 22.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.22% | 15.33% | 17.45% | 19.42% | 15.92% |
| שיעור EBIT | 8.49% | 1.19% | -10.62% | 0.00% | -5.97% |
| שיעור EBITDA | 16.76% | 9.49% | -1.23% | 7.53% | 3.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.94% | 2.03% | -10.45% | 6.57% | -5.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.24% | -4.32% | -16.84% | 2.73% | -0.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.42% | -6.42% | -18.44% | 1.29% | -2.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.42% | -6.42% | -18.44% | 1.29% | -2.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.02% | 148.60% | 109.51% | 47.11% | 4,077.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.19% | -212.25% | 161.13% | 41.59% | 1.21% |
| תשואה על הנכסים | 1.36% | -5.25% | -12.57% | 0.85% | -2.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.13% | -34.09% | -65.10% | 3.00% | -14.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.45% | 2.02% | -8.21% | 5.13% | -5.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.58% | 2.01% | -8.14% | 2.41% | -3.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.37% | -5.36% | -13.28% | 1.07% | -2.65% |
| תשואת רווחים | 1.87% | -9.94% | -41.51% | 1.36% | -2.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.62 | 6.93 | 8.86 | 9.32 | 7.44 |
| מחזור זכאים | 11.58 | 10.97 | 11.24 | 8.31 | 9.12 |
| מחזור מלאי | 4.16 | 3.38 | 2.23 | 2.48 | 3.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.73 | 1.62 | 1.39 | 1.41 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.82 | 0.68 | 0.66 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.04 | 3.68 | 3.21 | 3.74 | 3.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.58 | 127.56 | 172.57 | 142.72 | 114.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.34 | 52.70 | 41.19 | 39.18 | 49.05 |
| ימי מלאי | 87.77 | 108.13 | 163.86 | 147.46 | 105.44 |
| ימי אשראי מספקים | 31.53 | 33.27 | 32.49 | 43.91 | 40.02 |
| מחזור תפעולי | 130.11 | 160.83 | 205.05 | 186.63 | 154.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.69 | 4.73 | 0.35 | 2.48 | 3.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.84 | 3.06 | -2.42 | -1.18 | 0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.85 | 1.67 | 2.76 | 3.66 | 2.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.65 | -6.93 | -0.48 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 2.84 | 0.11 | 0.58 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.00 | 2.84 | 0.13 | 0.68 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.23 | 0.02 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.96% | 15.94% | -20.10% | -4.24% | 1.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.98 | -10.05 | -2.41 | 73.55 | -35.82 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.65 | 0.44 | 0.95 | 1.06 |
| מכפיל הון | 3.74 | 3.43 | 1.57 | 2.20 | 5.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.56 | 6.27 | -4.97 | -23.60 | 55.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32 | 4.06 | 34.48 | 11.28 | 10.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.16 | 0.00 | -0.55 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.74 | 3.43 | 1.57 | 2.20 | 5.12 |
| מכפיל שווי חברה | 7.62 | 13.48 | -102.93 | 21.02 | 56.25 |
| שווי חברה | 1.65B | 1.59B | 1.41B | 1.91B | 2.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.62 | 13.48 | -102.93 | 21.02 | 56.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.58 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.19 | 12.43 | -14.13 | -39.47 | 93.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.59 | 8.05 | 97.93 | 18.86 | 18.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.00 | 4.90 | 5.53 | 7.37 | 4.55 |
| הון עצמי למניה | 6.24 | 5.60 | 7.66 | 12.68 | 7.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | -0.49 | -0.10 | 0.53 | -39.78 |
| הכנסות למניה | 30.59 | 29.74 | 27.05 | 29.54 | 36.46 |
| רווח נקי למניה | 0.44 | -1.91 | -4.99 | 0.38 | -1.08 |
| נטל מס | 0.44 | 1.49 | 1.10 | 0.47 | 40.78 |
| נטל ריבית | 0.38 | -3.63 | 1.59 | 0 | 0.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 8.47 | -2.48 | -0.07 | 6.52 | -4.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD