קומפאס מינרלס (CMP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 197.70M | 14.40M | 106.00M | 120.40M | 154.70M |
| רווח נקי | -79.80M | -206.10M | 10.50M | -21.10M | -213.80M |
| פחת והפחתות | 103.20M | 105.00M | 98.60M | 112.80M | 94.90M |
| מס הכנסה נדחה | -2.60M | -2.70M | -5.00M | 18.60M | -29.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.20M | 8.10M | 20.60M | 15.70M | 7.70M |
| שינוי בהון החוזר | 109.20M | -66.90M | -22.60M | -11.30M | 38.60M |
| יתרת לקוחות | -11.40M | 9.00M | 39.10M | -56.10M | 74.50M |
| מלאי | 87.30M | -15.90M | -81.00M | 5.30M | -51.90M |
| יתרת ספקים | 8.70M | -55.30M | 17.40M | 55.30M | 40.30M |
| הון חוזר אחר | 24.60M | -4.70M | 1.90M | -15.80M | -24.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.50M | 177.00M | 3.90M | 5.70M | 256.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.00M | -116.10M | -177.90M | -79.90M | 284.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.70M | -114.20M | -154.30M | -96.60M | -63.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -18.90M | 61.20M | 344.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -46.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.70M | -1.90M | -4.70M | 1.80M | 3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -108.30M | 83.10M | 64.00M | -14.30M | -439.60M |
| פירעון חוב | -77.00M | 111.60M | -144.70M | 9.50M | -365.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 240.70M | 300.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -12.60M | -24.90M | -20.80M | -73.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.90M | -15.90M | -7.10M | -3.30M | -700.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.70M | 20.20M | 38.70M | 46.10M | 18.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00K | 100.00K | 500.00K | 9.30M | 700.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 39.50M | -18.50M | -7.40M | 35.50M | -2.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.20M | 38.70M | 46.10M | 10.60M | 21.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.70M | 20.20M | 38.70M | 46.10M | 18.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 128.00M | -99.80M | -48.30M | 23.80M | 90.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 197.70M | 14.40M | 106.00M | 120.40M | 154.70M |
| הוצאות הוניות | -69.70M | -114.20M | -154.30M | -96.60M | -63.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD