ניתוח באמצעות AI של קומפאס מינרלס (CMP)
קומפאס מינרלס (NYSE:CMP)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- $24.00(▲2.61% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
CMP מקבלת ציון בטווח הביניים בעיקר בזכות שיפור בנתוני היסוד, עם התאוששות ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי חזק, וכן עדכון תוצאות חיובי, שכלל העלאת תחזית ה-EBITDA לשנת 2026 לצד הפחתת מינוף משמעותית. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל תנודתיות היסטורית ברווחים ולחץ על המאזן בתקופות חלשות יותר, לצד מומנטום טכני מעורב. המגבלה העיקרית היא התמחור, עם מכפיל רווח גבוה מאוד שמותיר פחות מרווח לטעויות בביצוע בפעילות המלח וביישום הפחתת העלויות.
גורמים חיוביים
פעילות תזונת הצומח
שיפור בפעילות תזונת הצומח, כולל ניהול תמלחת ותחזוקה טובים יותר, מגדיל את התפוקה ותומך בעלייה ברווחי המגזר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קומפאס מינרלס (CMP)
- שווי שוק
- $978.57M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 371.19K
- מכפיל רווח (P/E)
- 53.0
- בטא (שנתי)
- 0.88
- צמיחת הכנסות
- 5.46%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,849
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Industrial Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קומפאס מינרלס פועלת כיצרנית וספקית גלובלית משמעותית של מינרלים חיוניים, ומרכזת את פעילותה בעיקר בארצות הברית, קנדה, ברזיל ובריטניה, תוך מתן שירות גם לשווקים בינלאומיים נוספים. החברה מארגנת את פעילותה המגוונת בשלוש חטיבות עסקיות עיקריות: מלח, תזונת צמחים צפון אמריקה ותזונת צמחים דרום אמריקה. במסגרת מגזר המלח, קומפאס מינרלס מציעה מגוון מקיף של מוצרי נתרן כלורי ומגנזיום כלורי. מוצרים אלה כוללים צורות שונות, כגון מלח סלע, מלח המיוצר באמצעות אידוי מכני ואידוי סולארי, וכן מגנזיום כלורי בתמיסה ובפתיתים. חטיבה זו גם רוכשת אשלגן כלורי וסידן כלורי, שאותם היא מוכרת כמוצרים מוגמרים נפרדים או משלבת עם מלח ליצירת תערובות ייעודיות. השימושים במוצרים אלה רחבים: הם משמשים כחומרים להפשרת קרח בכבישים, נמצאים בשימוש הן בשווקים מקצועיים והן בשווקי צרכנים, משמשים רכיבים בסיסיים בייצור כימיקלים, מסייעים בטיפול במים, תורמים לתזונת בני אדם ובעלי חיים, וממלאים מגוון רחב של צרכים תעשייתיים וצרכניים נוספים. שירות נוסף שמגזר זה מספק הוא ניהול רשומות. מגזר תזונת הצמחים בצפון אמריקה מתמחה באספקת דשני אשלגן גופרתי מיוחדים, הזמינים במגוון דרגות. תיק המוצרים שלו כולל מוצרים חקלאיים המתאימים לשיטות כמו פיזור רחב, יישום ישיר ופתרונות דשן נוזלי, מוצרי דשא המותאמים לשוק הנוי ולתערובות המשמשות למדשאות במגרשי גולף, אפשרויות אורגניות המשווקות תחת המותג פרוטסיום פלוס, ומוצרי מיקרו נוטריינטים, לרבות מוצרים תחת המותג וולף טראקס ומותגים נוספים. קהל הלקוחות של מגזר זה כולל מפיצים וקמעונאים של תשומות חקלאיות, וכן מגדלים ישירים. לבסוף, מגזר תזונת הצמחים בדרום אמריקה מספק מבחר של חומרי הזנה ותוספים מיוחדים לצמחים. הוא גם מספק כימיקלים חיוניים לטיהור מים ושפכים, דה קונטמינציה ותהליכי טיפול, לצד כימיקלים שונים לתהליכים המיועדים ליישומים תעשייתיים. החברה התאגדה במקור בשם סולט הולדינגס קורפוריישן, ואימצה רשמית את שמה הנוכחי, קומפאס מינרלס, בדצמבר 2003. החברה נוסדה בשנת 1993, ומשרדיה הראשיים ממוקמים באוברלנד פארק, קנזס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קומפאס מינרלס מציגה ב-12 החודשים האחרונים תפנית בולטת, עם שיפור בשולי הרווח ותזרים מזומנים חופשי חזק בהרבה, דבר המצביע על ביצוע תפעולי טוב יותר ו/או חזרה לרמות רגילות לאחר תקופה חלשה. מנגד, היסטוריה של תנודתיות ברווחים ותקופות של מינוף גבוה ותשואות חלשות מקזזות זאת וממתנות את ציון האיכות הכולל. באופן כללי, הנתונים הכספיים נראים משופרים בתקופה האחרונה, אך עדיין כוללים סיכון ברמה בינונית במאזן ובעקביות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BHP
RIO
NEXACMP
VALE
GROמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026