קהילת הריטג' פייננשל (CMHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.70M | 6.03M | 8.50M | 9.89M | 14.38M |
| רווח נקי | 8.65M | 6.63M | 4.30M | 6.86M | 6.02M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.35M | 1.44M | 1.42M | 1.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 134.22K | 550.61K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 277.79K | 177.17K | 14.38K |
| שינוי בהון החוזר | 100.62K | 250.43K | -812.57K | -696.71K | -4.11M |
| יתרת לקוחות | 0 | -179.55K | -356.07K | -645.86K | 228.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 100.62K | 429.98K | -456.50K | -50.85K | -4.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.95M | -2.20M | 3.30M | 2.00M | 10.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -92.23M | -28.46M | -61.72M | -148.41M | -132.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.82M | -468.45K | -334.38K | -1.48M | -2.24M |
| רכישות, נטו | 32.00K | 16.80K | 21.90K | 102.86K | 57.00K |
| רכישת השקעות | -22.46M | -9.45M | -4.03M | -20.04M | -102.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.14M | 15.91M | 8.23M | 11.01M | 28.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | -84.12M | -34.47M | -65.61M | -138.00M | -55.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 93.73M | 22.28M | 54.50M | 112.66M | 130.09M |
| פירעון חוב | 18.00M | -5.96M | 18.00M | -1.89M | -6.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 12.19M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -133.33K | -60.05K | -42.56K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -936.95K | -699.91K | -697.78K | -386.19K | -360.21K |
| פעילויות מימון אחרות | 76.80M | 29.00M | 37.24M | 102.75M | 137.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 16.51M | 16.66M | 15.39M | 41.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -153.64K | 1.27M | -25.86M | 12.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 16.66M | 15.39M | 41.26M | 28.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 16.51M | 16.66M | 15.39M | 41.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.04M | 5.72M | 8.17M | 8.40M | 12.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.70M | 6.03M | 8.50M | 9.89M | 14.38M |
| הוצאות הוניות | -1.66M | -310.29K | -334.38K | -1.48M | -2.24M |
הנתונים מוצגים ב-USD