קהילת הריטג' פייננשל (CMHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 50.31 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מהיר | 0 | 50.31 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0 | 45.30 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.74 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 18.74 | 12.62 | 15.35 | 18.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.04B | -1.01B | -923.41M | -900.73M | -846.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.62 | 0.37 | 0.50 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.38 | 0.27 | 0.33 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.34 | 0.25 | 0.30 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.44 | 12.71 | 12.93 | 13.91 | 13.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.47 | 0.34 | -0.11 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.54 | 0.57 | 0.38 | 0.33 | 1.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.58 | 0.39 | 0.63 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.15 | 25.84 | 17.85 | 18.15 | 9.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.55 | 1.91 | 1.22 | -29.29 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.83% | 63.78% | 58.69% | 155.18% | 84.38% |
| שיעור EBIT | 18.28% | 19.15% | 15.40% | 18.86% | 25.71% |
| שיעור EBITDA | 18.28% | 21.26% | 17.88% | -2.12% | 29.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.28% | 19.15% | 15.40% | 18.86% | 25.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.28% | 19.15% | 15.40% | 18.86% | 25.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.65% | 14.30% | 11.57% | 14.26% | 18.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.65% | 14.30% | 11.57% | 14.26% | 18.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.64% | 74.71% | 75.09% | 75.59% | 73.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.71% |
| תשואה על הנכסים | 0.69% | 0.77% | 0.65% | 0.43% | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.24% | 9.74% | 8.39% | 6.03% | 10.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.93% | 1.03% | 4.32% | 2.25% | 4.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.69% | 0.76% | 3.26% | 1.71% | 2.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | 0.77% | 0.65% | 0.43% | 0.74% |
| תשואת רווחים | 6.71% | 10.99% | 9.47% | 8.82% | 14.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.20 | 17.81 | 18.18 | 10.13 | 13.85 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 47.46 | -36.25 | 20.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.84 | 5.29 | 7.54 | 3.46 | 3.66 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | -0.16 | -0.08 | -0.04 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.53 | 20.50 | 12.39 | 46.08 | -1,329.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.53 | 20.50 | 20.08 | 36.02 | 26.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,338.15 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 7.69 | -10.07 | 17.58 |
| מחזור תפעולי | 22.53 | 20.50 | 20.08 | 36.02 | -1,311.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 4.34 | 2.07 | 2.92 | 4.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 3.77 | 1.96 | 2.81 | 3.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.57 | 0.11 | 0.12 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.95 | 0.96 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.88 | 5.97 | 8.23 | 5.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.64 | 19.43 | 25.42 | 6.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.21 | 0.11 | 0.28 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.01% | 8.17% | 16.77% | 17.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.82 | 9.09 | 10.57 | 11.34 | 6.98 |
| מכפיל מכירות | 2.03 | 1.30 | 1.22 | 1.62 | 1.32 |
| מכפיל הון | 1.39 | 0.89 | 0.89 | 0.68 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.14 | 12.24 | 5.96 | 5.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.20 | 11.61 | 5.73 | 4.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.50 | 0.30 | 0.20 | -0.24 | 1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 0.89 | 0.89 | 0.68 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 8.58 | 8.03 | 8.05 | -105.49 | 4.72 |
| שווי חברה | 94.98M | 103.29M | 82.50M | 67.42M | 50.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.58 | 8.03 | 8.05 | -105.49 | 4.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.71 | 1.44 | 2.24 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.36 | 14.43 | 8.26 | 5.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.13 | 13.68 | 7.93 | 5.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.52 | 29.78 | 26.53 | 24.60 | 27.19 |
| הון עצמי למניה | 30.08 | 30.34 | 27.10 | 24.50 | 27.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 20.55 | 20.66 | 19.65 | 10.36 | 15.04 |
| רווח נקי למניה | 2.80 | 2.96 | 2.27 | 1.48 | 2.85 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.47 | 0.91 | 1.98 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD