קאטליסט בנקורפ (CLST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.40 | 0.24 | 0.13 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0 | 0.40 | 0.24 | 0.13 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.14 | 0.24 | 0.11 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -50.86M | -126.20M | -151.35M | -164.81M | -81.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.70 | 3.46 | 3.45 | 3.20 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.60 | -0.62 | 0.47 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.57 | 0.61 | -0.92 | 0.30 | 0.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.64 | 5.06 | 3.52 | 2.64 | 2.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.62 | -3.58 | 9.73 | -9.73 | -7.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.70% | 72.84% | 50.91% | 81.05% | 96.58% |
| שיעור EBIT | 15.93% | 16.32% | -40.33% | 5.34% | 1.76% |
| שיעור EBITDA | 16.98% | 19.08% | -36.16% | 9.00% | 6.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.93% | 16.32% | -40.33% | 5.34% | 1.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.93% | 16.32% | -40.33% | 5.34% | 1.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.49% | 13.38% | -31.28% | 4.78% | 2.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.49% | 13.38% | -31.28% | 4.78% | 2.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.38% | 81.95% | 77.55% | 89.61% | 113.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.40% | 0.73% | -1.12% | 0.19% | 0.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.06% | 2.51% | -3.85% | 0.62% | 0.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.51% | 2.56% | -4.38% | 0.56% | 0.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.48% | 2.10% | -3.39% | 0.50% | 0.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.41% | 0.73% | -1.12% | 0.19% | 0.07% |
| תשואת רווחים | 4.15% | 3.50% | -6.66% | 1.13% | 0.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.40 | 16.91 | 11.60 | 12.14 | 13.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 2.62 | 1.62 | 1.81 | 1.43 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | -0.14 | -0.07 | -0.10 | -0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.82 | 21.58 | 31.45 | 30.06 | 27.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.82 | 21.58 | 31.45 | 30.06 | 27.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 38.82 | 21.58 | 31.45 | 30.06 | 27.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.95 | 0.88 | 0.81 | 0.47 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.93 | 0.83 | 0.70 | 0.43 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.91 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 37.82 | 17.48 | 7.38 | 11.67 | 3.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.82 | 17.48 | 7.38 | 11.67 | 3.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.22 | 0.33 | 0.21 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.21 | 0.32 | 0.18 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.63% | 5.29% | 5.91% | 3.94% | 0.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.10 | 28.12 | -15.09 | 88.62 | 317.50 |
| מכפיל מכירות | 3.47 | 3.82 | 4.69 | 4.24 | 6.34 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.72 | 0.58 | 0.55 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.60 | 18.92 | 16.91 | 25.39 | 109.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.21 | 17.84 | 14.62 | 23.21 | 74.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.09 | -0.16 | 0.02 | 0.44 | -3.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.72 | 0.58 | 0.55 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 38.08 | 16.46 | -3.26 | 37.35 | 87.11 |
| שווי חברה | 130.29M | 48.16M | 11.63M | 36.98M | 52.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.08 | 16.46 | -3.26 | 37.35 | 87.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.47 | 3.14 | 1.18 | 3.36 | 5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.21 | 15.54 | 4.24 | 20.14 | 101.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.15 | 14.65 | 3.66 | 18.42 | 68.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.18 | 21.95 | 20.36 | 19.66 | 19.67 |
| הון עצמי למניה | 23.46 | 21.95 | 20.36 | 19.66 | 19.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.10 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 5.77 | 4.12 | 2.51 | 2.56 | 2.00 |
| רווח נקי למניה | 0.72 | 0.55 | -0.78 | 0.12 | 0.04 |
| נטל מס | 0.78 | 0.82 | 0.78 | 0.90 | 1.13 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.39 | 0.57 | 0.49 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.60 | -1.03 | 3.82 | 4.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD