קאטליסט בנקורפ (CLST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29M | 3.17M | 2.01M | 772.00K | 3.43M |
| רווח נקי | 2.05M | -3.09M | 526.00K | 180.00K | 1.92M |
| פחת והפחתות | 422.00K | 412.00K | 403.00K | 448.00K | 424.00K |
| מס הכנסה נדחה | 312.00K | -894.00K | -12.00K | -9.00K | 152.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 897.00K | 812.00K | 769.00K | 472.00K | 73.00K |
| שינוי בהון החוזר | -291.00K | 68.00K | -383.00K | -639.00K | 982.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -291.00K | 68.00K | 26.00K | -639.00K | 982.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -105.00K | 5.86M | 705.00K | 320.00K | -118.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.39M | 17.82M | -267.00K | -14.14M | -46.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -188.00K | -430.00K | -172.00K | -252.00K | -1.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -26.50M | -7.87M | 0 | -13.21M | -77.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.65M | 48.73M | 11.00M | 10.88M | 12.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.35M | -22.61M | -11.10M | -11.57M | 19.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.01M | 4.30M | 3.80M | -14.04M | 58.80M |
| פירעון חוב | 5.00M | -10.00M | 10.00M | 0 | -4.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.59M | -5.76M | -6.32M | -2.34M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -400.00K | 20.05M | 113.00K | -11.70M | 12.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.21M | 44.30M | 19.01M | 13.47M | 40.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -19.09M | 25.28M | 5.54M | -27.41M | 15.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.30M | 19.01M | 13.47M | 40.88M | 25.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.21M | 44.30M | 19.01M | 13.47M | 40.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.10M | 2.74M | 1.84M | 520.00K | 1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29M | 3.17M | 2.01M | 772.00K | 3.43M |
| הוצאות הוניות | -188.00K | -430.00K | -172.00K | -252.00K | -1.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD