קליפר רילטי (CLPR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.88 | 7.48 | 2.82 | 2.60 | 2.89 |
| יחס מהיר | 2.88 | 7.48 | 2.82 | 2.60 | 2.89 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 5.84 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 4.28 | 1.70 | 1.25 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 35.26 | 4.28 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.25B | -1.28B | -1.25B | -1.19B | -1.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.05 | 1.04 | 0.98 | 0.97 | 0.94 |
| יחס חוב להון עצמי | -31.93 | -41.60 | -234.12 | 439.37 | 82.42 |
| יחס חוב להון | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס מינוף פיננסי | -30.45 | -40.20 | -237.93 | 455.30 | 87.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.95 | 1.10 | 1.49 | 1.30 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.15 | 0.08 | 0.86 | 0.74 | 0.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 23.18 | 20.71 | 17.16 | 16.94 | 11.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 81.09 | 82.40 | 81.52 | 94.86 | 74.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.64 | 19.37 | 17.73 | 20.32 | 20.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.30% | 80.16% | 57.03% | 54.73% | 52.32% |
| שיעור EBIT | 18.45% | 21.62% | 27.24% | 21.20% | 21.30% |
| שיעור EBITDA | 39.75% | 42.01% | 47.26% | 42.14% | 42.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.80% | 2.73% | 27.24% | 24.00% | 21.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.98% | -12.99% | -4.42% | -11.26% | -9.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.36% | -12.99% | -1.68% | -4.27% | -3.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.98% | -12.99% | -4.42% | -11.26% | -9.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.03% | 100.00% | 37.98% | 37.91% | 37.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -96.37% | -476.53% | -16.24% | -46.92% | -45.49% |
| תשואה על הנכסים | -1.04% | -1.61% | -0.19% | -0.47% | -0.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.31% | 64.81% | 46.22% | -215.01% | -33.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.89% | 0.34% | 3.20% | 2.70% | 2.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.89% | 9.32% | 3.20% | 2.70% | 2.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.04% | -1.62% | -0.20% | -0.47% | -0.39% |
| תשואת רווחים | -22.74% | -32.26% | -3.39% | -8.29% | -4.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.85 | 17.66 | 17.56 | 18.33 | 25.92 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 3.41 | 2.98 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.73 | 4.49 | 4.40 | 4.20 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.59 | 20.67 | -86.15 | -102.55 | 14.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.59 | 20.67 | 20.79 | 19.91 | 14.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 106.94 | 122.47 | 0 |
| מחזור תפעולי | 13.59 | 20.67 | 20.79 | 19.91 | 14.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.58 | 1.40 | 1.98 | 1.99 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.27 | 1.40 | 1.98 | 1.99 | 1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.22 | 5.22 | 1.51 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.94% | 36.59% | 43.18% | 36.78% | 19.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.68 | -2.77 | -29.52 | -12.07 | -21.58 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.40 | 0.50 | 0.52 | 0.79 |
| מכפיל הון | -1.38 | -2.01 | -13.64 | 25.94 | 7.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.69 | 2.73 | 2.32 | 2.72 | 5.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16 | 2.73 | 2.32 | 2.72 | 5.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -0.01 | 0.54 | -0.23 | 0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.38 | -2.01 | -13.64 | 25.94 | 7.29 |
| מכפיל שווי חברה | 21.55 | 20.33 | 18.78 | 21.54 | 22.82 |
| שווי חברה | 1.30B | 1.31B | 1.32B | 1.25B | 1.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.56 | 20.33 | 18.78 | 21.54 | 22.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.57 | 8.54 | 8.87 | 9.08 | 9.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 63.13 | 57.97 | 41.44 | 47.91 | 61.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.85 | 57.97 | 41.44 | 47.91 | 61.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.84 | -5.33 | -1.24 | 0.08 | 1.92 |
| הון עצמי למניה | -2.48 | -1.90 | -0.34 | 0.21 | 0.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 9.37 | 9.49 | 9.23 | 10.48 | 8.08 |
| רווח נקי למניה | -0.78 | -1.23 | -0.16 | -0.45 | -0.30 |
| נטל מס | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| נטל ריבית | -1.19 | -0.60 | -0.16 | -0.53 | -0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.46 | -0.43 | -4.84 | -1.68 | -1.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD