קליפר רילטי (CLPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.57M | 31.86M | 26.19M | 20.14M | 10.82M |
| רווח נקי | -52.34M | -6.58M | -15.57M | -12.57M | -20.02M |
| פחת והפחתות | 31.23M | 29.79M | 28.81M | 26.78M | 25.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.27M | 2.70M | 3.02M | 2.92M | 2.61M |
| שינוי בהון החוזר | -1.27M | 2.97M | 3.63M | 1.51M | -3.76M |
| יתרת לקוחות | -2.44M | -1.22M | -86.00K | -310.00K | -5.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11M |
| יתרת ספקים | 0 | -948.00K | 0 | 0 | 3.46M |
| הון חוזר אחר | 1.17M | 5.13M | 3.72M | 1.82M | -7.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.68M | 2.99M | 6.30M | 1.51M | 1.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.09M | -68.78M | -41.36M | -51.48M | -77.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.02M | -2.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.09M | -68.78M | -41.36M | -53.49M | -75.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.56M | 38.75M | 20.73M | 9.78M | 30.31M |
| פירעון חוב | 10.88M | 56.33M | 47.79M | 27.19M | 54.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.46M | -6.11M | -17.39M | -17.07M | -6.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.98M | -11.48M | -9.67M | -335.00K | -17.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.15M | 38.05M | 36.23M | 30.67M | 52.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.10M | 1.83M | 5.56M | -21.56M | -36.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.05M | 36.23M | 30.67M | 52.22M | 89.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.15M | 38.05M | 36.23M | 30.67M | 52.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.57M | 31.86M | 26.19M | 20.14M | -24.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.57M | 31.86M | 26.19M | 20.14M | 10.82M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD