קומסטוק הוםבילדינג (CHCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80M | 11.26M | 9.00M | 8.09M | 7.81M |
| רווח נקי | 17.05M | 14.56M | 7.78M | 7.73M | 16.04M |
| פחת והפחתות | 306.00K | 302.00K | 212.00K | 206.00K | 94.00K |
| מס הכנסה נדחה | -4.17M | -3.84M | 470.00K | -55.00K | -11.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.06M | 945.00K | 968.00K | 834.00K | 633.00K |
| שינוי בהון החוזר | -9.40M | -1.61M | -1.62M | -357.00K | 3.21M |
| יתרת לקוחות | -12.43M | -2.29M | -1.45M | -1.93M | 1.89M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 67.00K | -57.00K | 26.00K | -41.00K | -41.00K |
| הון חוזר אחר | 2.96M | 739.00K | -200.00K | 1.62M | 1.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.00K | 1.84M | 1.19M | -264.00K | -867.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.76M | -936.00K | -1.55M | -2.10M | 1.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -380.00K | -368.00K | -247.00K | -626.00K | -188.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.02M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -140.00K | -52.00K | -2.71M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 112.00K | 0 | 0 | 1.02M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.49M | -428.00K | -1.25M | -796.00K | 1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -514.00K | -352.00K | -390.00K | -10.09M | -256.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -5.50M | -5.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 112.00K | 226.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -390.00K | -4.00M | -222.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -626.00K | -578.00K | -390.00K | -594.00K | -29.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.28M | 28.76M | 18.79M | 11.72M | 15.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.52M | 9.97M | 7.07M | -4.10M | 8.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.76M | 18.79M | 11.72M | 15.82M | 7.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.28M | 28.76M | 18.79M | 11.72M | 15.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.42M | 10.89M | 8.76M | 7.47M | 7.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80M | 11.26M | 9.00M | 8.09M | 7.81M |
| הוצאות הוניות | -380.00K | -368.00K | -247.00K | -626.00K | -188.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD