דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של קומסטוק הוםבילדינג (CHCI)

CHCI

קומסטוק הוםבילדינג (NASDAQ:CHCI)

דירוג:
81תשואת יתר
מחיר יעד:
$20.00(▲8.81% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
26.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, לרבות רווחיות גבוהה, שיפור בהיקף הפעילות ומינוף נמוך מאוד, ונתמך במגמות טכניות שוריות ברורות, עם מחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD חיובי. גם התמחור תומך, בשל מכפיל רווח נמוך, בעוד שהמגבלה העיקרית היא עקביות לא אחידה בתזרימי המזומנים. אירועים תאגידיים מוסיפים רוח גבית חיובית מתונה, אך הם עדיין תלויי ביצוע.

צמיחה בהכנסות וברווח

קומסטוק הוםבילדינג הרחיבה באופן מהותי את בסיס ההכנסות שלה, תוך שמירה על רווחיות בריאה, דבר המצביע על היקף פעילות תפעולית חזק יותר ועל מימוש אפקטיבי של פרויקטים. אם הצמיחה האחרונה ושיעורי הרווחיות יימשכו, לחברה צפויה להיות יכולת גבוהה יותר להשקיע מחדש בפיתוח ולתמוך ברווחים במהלך הרבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קומסטוק הוםבילדינג (CHCI)

שווי שוק
$184.66M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
30.34K
מכפיל רווח (P/E)
7.3
בטא (שנתי)
-0.32
צמיחת הכנסות
39.20%
צמיחת רווח למניה
54.32%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
524
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
Real Estate - Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

קומסטוק הוםבילדינג מתמחה בפיתוח תפעול וניהול של נכסים בשימוש מעורב ובסביבת תחבורה ציבורית תוך התמקדות בעיקר באזור המטרופוליני של וושינגטון די סי רבתי החברה מחזיקה כיום בפורטפוליו תפעולי הכולל 34 נכסים 14 נכסים מסחריים המשתרעים יחד על פני כ 2 2 מיליון רגל רבועה 6 מתחמי מגורים רב משפחתיים הכוללים בסך הכול 1636 יחידות ו 14 מתקני חניה מסחריים המציעים כ 11000 מקומות חניה בנוסף לקומסטוק הוםבילדינג 18 פרויקטים בצנרת הפיתוח תוכניות עתידיות אלה כוללות הערכה של 2 0 מיליון רגל רבועה של שטחי מסחר חדשים כ 1900 יחידות רב משפחתיות עתידיות ושני נכסי מלונאות מעבר לנכסיה שבבעלותה החברה מספקת גם שירותים מקיפים של פיתוח וניהול נדלן ללקוחות חיצוניים קהל לקוחותיה המגוון כולל בעלי נכסים פרטיים ומוסדיים משקיעים הפועלים במיזמי נדלן מסחרי למגורים ובשימוש מעורב וכן גופים ממשלתיים שונים מטה החברה נמצא ברסטון וירגיניה קומסטוק הוםבילדינג נוסדה בשנת 1985 החברה שינתה רשמית את שמה לשמה הנוכחי ביוני 2012 לאחר שנודעה קודם לכן בשם קומסטוק הוםבילדינג

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, CHCI מצטיירת כחברה בעלת איתנות פיננסית, עם רווחיות חזקה, האצה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, ומאזן עם מינוף נמוך במיוחד. גורם הסיכון המרכזי בדוחות הוא תנודתיות בתזרים המזומנים, וכן ירידה חדה במדד הצמיחה העדכני ביותר של תזרים המזומנים החופשי, שעשויות לשקף תנודות בהון החוזר האופייניות לתחום. אם העקביות בתזרים המזומנים תשתפר, תוך שמירה על שיעורי הרווחיות הנוכחיים, הפרופיל הפיננסי ייראה חזק אף יותר.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות77.28M62.86M51.29M44.72M39.31M31.09M
רווח גולמי20.72M14.78M12.66M11.68M9.94M6.44M
EBITDA18.01M13.18M11.03M8.36M8.28M5.16M
רווח נקי24.85M17.05M14.56M7.78M7.35M13.61M
מאזן
סך הנכסים92.18M84.96M64.87M51.72M42.47M43.60M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר25.33M31.28M28.76M18.79M11.72M15.82M
סך החוב4.86M5.35M6.27M7.13M7.92M12.86M
סך ההתחייבויות10.98M15.00M12.50M14.50M13.62M18.31M
הון בעלי המניות81.21M69.97M52.37M37.22M28.85M25.30M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי8.87M4.42M10.89M8.76M7.47M7.62M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת10.39M4.80M11.26M9.00M8.09M7.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-14.90M-1.76M-936.00K-1.55M-2.10M1.24M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-647.00K-514.00K-352.00K-390.00K-10.09M-256.00K

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
CHCICHCI
81תשואת יתר
JOEJOE
68ניטרלי
LPALPA
67ניטרלי
ONLONL
49ניטרלי
STRSSTRS
47ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קומסטוק הוםבילדינג81תשואת יתר$184.66M7.3535.60%—39.20%54.32%
סנט ג'ו68ניטרלי$3.96B33.0315.84%1.00%11.10%17.69%
לוג'יסטיק פרופרטיס אוף דה אמריקז67ניטרלי$79.56M4.656.73%—21.37%151.13%
Orion Office Reit49ניטרלי$135.20M-1.41-14.88%3.08%-6.53%-20.91%
סטרטוס פרופרטיז47ניטרלי$135.63M7.2310.82%25.03%-12.40%—
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
17.964.1630.14%
70.0215.7128.92%
16.99-1.82-9.68%
2.51-0.79-23.94%
2.37-0.06-2.31%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 26 באוגוסט 2026