דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של קארלייל סקיוארד לנדינג (CGBD)

CGBD

קארלייל סקיוארד לנדינג (NASDAQ:CGBD)

דירוג:
70תשואת יתר
מחיר יעד:
$12.00(▲2.92% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
15.10.2026

הציון של CGBD נובע בעיקר מאיכות פיננסית מעורבת, הכוללת שחיקת מרווחים, היסטוריית מינוף ותזרים מזומנים תנודתי מאוד, לצד אי-רציפות בנתוני החוב ב-12 החודשים האחרונים, ומנגד הוא נתמך במומנטום טכני בונה ובתחזית תומכת משיחת הוועידה על התוצאות, המציגה את Q2 כנקודת שפל, עם שיפור ביכולת לייצר רווחים ולחלק דיבידנד ככל שהמיזמים המשותפים מתרחבים. התמחור הוא גורם חיובי משני, עם מכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד גבוהה מאוד, אם כי התשואה ככל הנראה משקפת תפיסת סיכון גבוהה.

כיסוי הדיבידנד ורכישות עצמיות משביחות

הכנסה נטו מהשקעות המכסה את דיבידנד הבסיס מדגימה קיימות בטווח הקרוב של התשלום, בעוד שרכישות עצמיות גדולות ומשביחות בהנחות עמוקות משפרות את ה-NAV למניה ומאותתות על הקצאת הון ידידותית לבעלי המניות. יחד, אלה תומכים בחלוקת הכנסה בת קיימא ובשיפור הכלכלה למניה לאורך מספר רבעונים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קארלייל סקיוארד לנדינג (CGBD)

שווי שוק
$714.19M
תשואת דיבידנד
15.44%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
393.46K
מכפיל רווח (P/E)
20.9
בטא (שנתי)
0.65
צמיחת הכנסות
11.89%
צמיחת רווח למניה
-58.67%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
2,500
מגזר
פיננסים
עוצמת המגזר
70
תעשייה
Asset Management

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

קארלייל סקיוארד לנדינג פועלת כחברת פיתוח עסקי, המבצעת בעיקר השקעות ישירות החברה מספקת מגוון רחב של מימון, לרבות הלוואות בכירות מובטחות בשעבוד ראשון ושני, חוב לא מובטח, חוב מזנין והחזקות הוניות היא ממקדת את מאמצי ההשקעה שלה בפלח השוק הבינוני תחומי העניין שלה כוללים שירותי בריאות ותרופות, תעופה וחלל וביטחון, טכנולוגיה עילית, שירותים עסקיים, תוכנה, מגזרי המשקאות, המזון והטבק, אירוח, גיימינג ופנאי, בנקאות, פיננסים וביטוח ונדלן מבחינה גיאוגרפית, קארלייל סקיוארד לנדינג משקיעה בחברות הממוקמות בארצות הברית, לוקסמבורג, איי קיימן, קפריסין ובריטניה היא מתמקדת בדרך כלל בעסקים המייצרים EBITDA בין 25 מיליון ל 100 מיליון דולר

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

CGBD מציגה שיפור בתנופת ההכנסות בתקופה האחרונה, ב-12 החודשים האחרונים, ונותרת רווחית, אך חוותה שחיקה מהותית בשיעורי הרווחיות בהשוואה לשנים מוקדמות יותר, ומציגה ביצועים לא אחידים משנה לשנה. המאזן נשא היסטורית מינוף מהותי, ונתון החוב ב-12 החודשים האחרונים אינו עקבי ביחס לשנים קודמות, מה שמגביר את אי-הוודאות. תזרים המזומנים הוא גורם התנודתיות המרכזי: 2025 חלשה הובילה לאחר מכן להתאוששות חריגה בהיקפה ב-12 החודשים האחרונים, דבר המצביע על כך שהתוצאות עשויות להיות מחזוריות או מונעות מתזרים, ולא כאלה הנבנות באופן עקבי לאורך זמן.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות238.34M197.79M167.76M172.80M138.63M198.72M
רווח גולמי192.07M140.23M99.28M101.09M94.67M167.96M
EBITDA110.50M165.27M95.20M94.72M87.47M161.14M
רווח נקי37.01M69.97M88.98M92.28M85.64M160.35M
מאזן
סך הנכסים2.44B2.79B1.93B1.94B2.04B2.03B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר25.94M76.49M29.67M60.45M16.09M22.99M
סך החוב1.30B1.53B967.65M980.18M1.08B1.04B
סך ההתחייבויות1.36B1.62B1.02B1.03B1.12B1.08B
הון בעלי המניות1.08B1.17B905.20M912.81M917.42M948.80M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי299.44M-204.56M104.27M230.61M71.47M69.37M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת299.44M-204.56M104.27M230.61M71.47M69.37M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-132.87M0.000.000.00-56.96M6.06M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-166.94M224.48M-108.14M-200.67M-77.08M-50.78M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (68)
BBDCBBDC
77תשואת יתר
CGBDCGBD
70תשואת יתר
OCSLOCSL
65ניטרלי
BCSFBCSF
65ניטרלי
GSBDGSBD
63ניטרלי
MFICMFIC
57ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Barings Bdc77תשואת יתר$885.82M10.367.53%13.85%11.07%-12.44%
קארלייל סקיוארד לנדינג70תשואת יתר$714.19M20.913.25%15.44%11.89%-58.67%
אוקטרי ספשלטי לנדינג65ניטרלי$1.01B24.352.98%13.48%-8.10%-12.87%
ביין קפיטל ספשלטי פייננס65ניטרלי$678.52M10.715.79%15.29%-11.58%-40.72%
גולדמן זאקס BDC63ניטרלי$972.60M17.494.17%17.78%117.29%-58.47%
מידקאפ פייננשל אינבסטמנט57ניטרלי$686.99M-23.61-2.39%14.50%1.24%-132.48%
*מגזר68ניטרלי$18.00B11.429.92%3.81%9.73%1.22%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
10.66-0.23-2.13%
8.50-1.91-18.38%
11.780.110.91%
8.600.8210.55%
8.920.364.25%
10.63-1.44-11.91%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026