קפיטול פדרל פייננשל (CFFN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.04M | 31.18M | 47.53M | 97.30M | 74.47M |
| רווח נקי | 68.03M | 38.01M | -101.66M | 84.45M | 76.08M |
| פחת והפחתות | 7.72M | 8.70M | 10.11M | 10.74M | 10.95M |
| מס הכנסה נדחה | 2.08M | 3.55M | -45.52M | 2.05M | -1.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.40M | 1.29M | 1.51M | 2.24M | 2.53M |
| שינוי בהון החוזר | -15.94M | -18.32M | -7.21M | 5.69M | -1.45M |
| יתרת לקוחות | 114.00K | 8.14M | -7.30M | -2.20M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.31M |
| הון חוזר אחר | -16.05M | -26.45M | 96.00K | 7.89M | 12.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.24M | -2.05M | 190.30M | -7.87M | -11.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -206.59M | 629.11M | -329.10M | -167.58M | -326.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.20M | -7.18M | -6.28M | -5.56M | -9.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -248.21M | -1.18B | 0 | -88.03M | -1.08B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 233.99M | 1.73B | 186.86M | 323.03M | 601.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | -187.16M | 85.32M | -509.68M | -397.02M | 160.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 186.68M | -688.59M | 477.98M | 49.18M | 82.79M |
| פירעון חוב | -229.71M | -702.19M | 745.33M | 547.50M | -203.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.89M | -19.45M | -23.45M | 0 | -4.57M |
| דיבידנדים ששולמו | -44.25M | -44.52M | -83.17M | -103.13M | -117.89M |
| פעילויות מימון אחרות | 464.53M | 77.57M | -160.72M | -395.19M | 408.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 252.44M | 217.31M | 245.61M | 49.19M | 70.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 35.14M | -28.30M | 196.41M | -21.10M | -169.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 217.31M | 245.61M | 49.19M | 70.29M | 239.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 252.44M | 217.31M | 245.61M | 49.19M | 70.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.84M | 24.00M | 41.25M | 91.74M | 65.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.04M | 31.18M | 47.53M | 97.30M | 74.47M |
| הוצאות הוניות | -5.20M | -7.18M | -6.28M | -5.56M | -9.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD