China Aviation Oil (Singapore) (CAOLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.67 | 1.71 | 1.82 | 2.08 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.56 | 1.64 | 1.71 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.59 | 0.50 | 0.45 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 769.20M | 774.40M | 696.61M | 665.88M | 613.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.10 | 2.02 | 1.88 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 47.23 | 102.36 | 91.36 | 211.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 58.78 | 46.45 | 49.38 | 102.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.53 | -11.87 | -5.21 | -4.90 | -6.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.30% | 0.44% | 0.27% | 0.35% | 0.21% |
| שיעור EBIT | 0.15% | 0.32% | 0.56% | 0.46% | 0.23% |
| שיעור EBITDA | 0.18% | 0.34% | 0.62% | 0.52% | 0.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.26% | 0.32% | 0.26% | 0.25% | 0.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.75% | 0.76% | 0.55% | 0.46% | 0.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.65% | 0.67% | 0.50% | 0.41% | 0.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.65% | 0.67% | 0.50% | 0.40% | 0.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.25% | 88.25% | 91.38% | 89.27% | 88.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 294.29% | 239.94% | 215.15% | 181.39% | 179.94% |
| תשואה על הנכסים | 4.49% | 4.95% | 3.93% | 3.29% | 2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.38% | 10.42% | 7.94% | 6.21% | 3.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.60% | 4.84% | 3.98% | 3.78% | 2.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.10% | 4.27% | 3.62% | 3.33% | 1.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.50% | 4.96% | 3.95% | 3.31% | 2.25% |
| תשואת רווחים | 12.59% | 10.11% | 13.60% | 10.45% | 5.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.86 | 15.35 | 14.97 | 15.45 | 29.00 |
| מחזור זכאים | 13.91 | 15.89 | 17.03 | 19.66 | 35.98 |
| מחזור מלאי | 118.40 | 121.68 | 218.08 | 162.91 | 90.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 631.94 | 942.49 | 908.90 | 685.72 | 955.27 |
| מחזור נכסים | 6.92 | 7.37 | 7.79 | 8.07 | 10.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.92 | 22.32 | 22.46 | 22.20 | 26.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.21 | 3.80 | 4.62 | 7.31 | 6.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.38 | 23.77 | 24.38 | 23.63 | 12.59 |
| ימי מלאי | 3.08 | 3.00 | 1.67 | 2.24 | 4.05 |
| ימי אשראי מספקים | 26.25 | 22.97 | 21.43 | 18.56 | 10.15 |
| מחזור תפעולי | 31.46 | 26.77 | 26.06 | 25.87 | 16.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.25 | 0.14 | 0.06 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.25 | 0.14 | 0.05 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.00 | 0.99 | 0.79 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 8.66 | 3.70 | 2.49 | -7.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.61 | 857.04 | 132.63 | 4.72 | -278.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 40.68 | 36.53 | 8.67 | -7.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.68% | 19.51% | 20.91% | 7.63% | -15.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.95 | 9.92 | 7.35 | 9.57 | 17.01 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| מכפיל הון | 0.74 | 1.03 | 0.58 | 0.59 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 147.27 | 5.13 | 4.78 | 13.10 | -6.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.46 | 5.12 | 4.75 | 10.33 | -6.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.23 | 0.22 | 0.13 | -1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 1.03 | 0.58 | 0.59 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 8.22 | 7.46 | 0.83 | 2.63 | 5.75 |
| שווי חברה | 230.66M | 428.36M | 79.03M | 196.69M | 274.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.22 | 7.46 | 0.83 | 2.63 | 5.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.11 | 1.98 | 0.66 | 4.57 | -3.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.14 | 1.98 | 0.65 | 3.61 | -3.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.27 | 1.25 | 1.14 | 1.10 | 1.04 |
| הון עצמי למניה | 1.27 | 1.25 | 1.15 | 1.10 | 1.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 18.22 | 19.41 | 18.04 | 16.77 | 19.14 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| נטל מס | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.89 |
| נטל ריבית | 4.97 | 2.40 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 1.93 | 1.55 | 0.93 | -2.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD