China Aviation Oil (Singapore) (CAOLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 216.71M | 121.36M | 54.56M | -88.77M | 113.00M |
| רווח נקי | 112.24M | 78.09M | 58.86M | 33.19M | 40.35M |
| פחת והפחתות | 4.41M | 8.88M | 8.57M | 9.87M | 9.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 100.49M | 86.72M | 24.88M | -113.90M | 95.85M |
| יתרת לקוחות | -14.33M | -87.16M | -350.62M | 89.72M | 415.34M |
| מלאי | -66.71M | 17.30M | 93.82M | -139.16M | 48.45M |
| יתרת ספקים | 181.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 156.58M | 281.67M | -64.46M | -367.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -430.57K | -52.33M | -37.75M | -17.92M | -32.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -357.45K | 44.64M | 26.26M | 24.45M | 44.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -357.45K | -808.00K | -11.48M | -319.00K | -301.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -164.00K | 0 | 571.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 45.62M | 37.74M | 24.19M | 44.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.81M | -38.34M | -16.57M | -26.67M | -25.38M |
| פירעון חוב | 0 | -5.97M | -5.97M | -14.61M | -8.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.76M | -31.93M | -10.31M | -11.85M | -16.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.05M | -447.00K | -291.00K | -205.00K | -181.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 686.64M | 500.33M | 373.04M | 308.20M | 400.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.38M | -369.00K | 604.00K | -1.65M | -72.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 156.16M | 127.29M | 64.85M | -92.64M | 131.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 530.48M | 373.04M | 308.20M | 400.84M | 269.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 686.64M | 500.33M | 373.04M | 308.20M | 400.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 216.46M | 120.44M | 43.00M | -89.09M | 112.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 216.71M | 121.36M | 54.56M | -88.77M | 113.00M |
| הוצאות הוניות | -252.86K | -915.00K | -11.56M | -319.00K | -301.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD