ג׳נרל קנביס (CANN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.20 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.11 | -0.19 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.07 | -0.81 | -1.03 | -1.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.52M | -24.52M | -22.63M | -20.74M | -20.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.01 | 1.01 | 0.83 | 0.77 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.80 | -5.80 | -5.64 | 120.66 | 3.52 |
| יחס חוב להון | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 0.99 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 1.25 | 0.99 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.76 | -5.76 | -6.76 | 156.91 | 4.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.05 | -0.03 | -0.50 | -0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.59 | 0.59 | -0.28 | -1.54 | -1.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.18 | 5.43 | 8.15 | 1.91 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.74 | 18.74 | 18.98 | -10.32 | -7.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.05% | 46.05% | 39.88% | 36.24% | 36.20% |
| שיעור EBIT | 6.11% | 6.11% | -0.15% | -23.81% | -23.61% |
| שיעור EBITDA | 9.75% | 9.75% | 6.60% | -9.03% | -21.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.11% | 6.11% | -5.11% | -21.91% | -23.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.22% | -7.22% | -18.22% | -38.01% | -68.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.22% | -7.22% | -25.49% | -39.05% | -70.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.22% | -7.22% | -25.49% | -39.05% | -70.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.05% | 100.05% | 139.92% | 102.72% | 102.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -118.10% | -118.10% | 356.47% | 173.46% | 292.15% |
| תשואה על הנכסים | -3.72% | -3.72% | -16.76% | -30.47% | -29.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.07% | 21.44% | 113.35% | -4,780.17% | -147.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.41% | -32.41% | -5.20% | -25.03% | -12.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.77% | 3.77% | -4.90% | -22.05% | -10.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.15% | -20.15% | -92.89% | -123.61% | -88.06% |
| תשואת רווחים | -37.99% | -21.65% | -177.83% | -89.53% | -65.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 62.86 | 324.96 |
| מחזור זכאים | 2.97 | 2.97 | 2.87 | 7.40 | 7.73 |
| מחזור מלאי | 21.70 | 21.70 | 13.60 | 13.43 | 4.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.31 | 5.31 | 5.37 | 5.39 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.52 | 0.66 | 0.78 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.80 | -0.80 | -2.45 | -5.85 | -15.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -106.22 | -106.22 | -100.37 | -16.33 | 41.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 1.12 |
| ימי מלאי | 16.82 | 16.82 | 26.84 | 27.17 | 87.94 |
| ימי אשראי מספקים | 123.04 | 123.04 | 127.21 | 49.31 | 47.19 |
| מחזור תפעולי | 16.82 | 16.82 | 26.84 | 32.98 | 89.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.27 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -482.57 | -482.57 | -12.93 | -3.70 | -13.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -482.57 | -482.57 | -12.93 | -3.70 | -33.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.06 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.12 | -0.05 | -0.06 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -60.90% | -36.00% | -36.00% | -18.08% | -14.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.56 | -4.50 | -0.56 | -1.12 | -1.53 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.33 | 0.14 | 0.44 | 1.08 |
| מכפיל הון | -0.56 | -0.99 | -0.64 | 53.39 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.64 | -2.78 | -2.78 | -5.53 | -6.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59 | -2.78 | -2.99 | -7.03 | -7.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.56 | -0.99 | -0.64 | 53.39 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | 20.77 | 22.17 | 21.15 | -15.15 | -12.12 |
| שווי חברה | 23.62M | 25.21M | 19.05M | 24.82M | 34.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.77 | 22.17 | 21.15 | -15.15 | -12.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.02 | 2.16 | 1.39 | 1.37 | 2.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.85 | -17.98 | -27.03 | -17.36 | -16.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.88 | -18.02 | -29.12 | -22.05 | -16.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.20 | -0.20 | -0.18 | -0.15 | -0.15 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.03 | 0.00 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.40 | -0.03 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 1.03 | 1.02 |
| נטל ריבית | -1.18 | -1.18 | 124.88 | 1.60 | 2.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.08 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.66 | 0.19 | 0.16 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD