ג׳נרל קנביס (CANN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40M | -654.15K | -1.13M | -2.05M | -2.65M |
| רווח נקי | -842.82K | -3.48M | -7.08M | -9.48M | -8.87M |
| פחת והפחתות | 424.03K | 920.67K | 2.68M | 331.38K | 511.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -266.16K | 4.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 69.07K | 188.33K | 307.96K |
| שינוי בהון החוזר | -1.90M | 1.37M | 1.15M | 1.77M | 69.44K |
| יתרת לקוחות | -9.11K | 131.67K | 0 | 43.10K | 45.40K |
| מלאי | 421.29K | 257.05K | 1.04M | 753.42K | 37.26K |
| יתרת ספקים | -2.49M | 426.58K | 0 | 785.41K | -168.72K |
| הון חוזר אחר | 178.95K | 554.89K | 112.94K | 188.39K | 595.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 919.86K | 535.94K | 2.05M | 5.40M | 1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 55.92K | -50.60K | -304.42K | -1.95M | -978.74K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.90K | -50.60K | -47.84K | -61.61K | -331.83K |
| רכישות, נטו | 3.82K | 0 | 0 | -1.97M | -1.29M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.76K |
| פעילויות השקעה אחרות | 55.00K | 0 | -256.58K | 88.00K | 433.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.60M | -50.59K | -184.26K | 4.53M | 4.93M |
| פירעון חוב | 2.60M | -50.59K | -184.26K | 4.53M | 3.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 741.07K | 1.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -88.50K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -652.57K | 1.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48M | 214.33K | 969.68K | 2.58M | 2.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 885.73K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.26M | 130.39K | -1.61M | 529.78K | 1.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 214.33K | 83.94K | 2.58M | 2.05M | 755.77K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48M | 214.33K | 969.68K | 2.58M | 2.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.40M | -704.76K | -1.43M | -2.11M | -2.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40M | -654.15K | -1.13M | -2.05M | -2.65M |
| הוצאות הוניות | -2.90K | -50.61K | -304.42K | -61.61K | -331.83K |
הנתונים מוצגים ב-USD