ניתוח באמצעות AI של ג׳נרל קנביס (CANN)
ג׳נרל קנביס (OTHER OTC:CANN)
- דירוג:
- 40תשואת חסר
- מחיר יעד:
- $0.02(▼15.00% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 31.07.2026
הציון נגרע בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הכנסות במגמת ירידה, הפסדים נקיים מתמשכים, תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי, ומאזן לחוץ עם הון עצמי שלילי. הניתוח הטכני מוסיף לחץ נוסף, שכן המניה נסחרת מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום שהחברה מפסידה (P/E שלילי) ואין תשואת דיבידנד זמינה.
גורמים חיוביים
שיפור ברווחיות התפעולית
ה-EBIT צפוי לעבור לרווחיות חיובית ב-2025, והרווח הגולמי המתמשך מצביע על שיפור מהותי בכלכלה הבסיסית של יחידות הפעילות. התאוששות מתמשכת בשולי הרווח מפחיתה את הסיכון לשריפת מזומנים, תומכת בהשקעה מחדש או בהפחתת חוב, ומגדילה את ההסתברות שהעסק יוכל להגיע לרווחיות מתמשכת אם ההכנסות יתייצבו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג׳נרל קנביס (CANN)
- שווי שוק
- $2.08M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 25.33K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.35
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 91
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג׳נרל קנביס, שבסיסה בדנוור, קולורדו, ונוסדה בשנת 2013, מתמחה באספקת מוצרים ושירותים הן למגזר הקנאביס המפוקח והן לצרכנים כלליים ברחבי ארצות הברית החברה מארגנת את פעילותה העסקית בחטיבות נפרדות של קמעונאות וגידול מתקני החברה כוללים חממה בשטח של 17000 רגל רבוע, עם מניעת אור, לצורכי גידול, חנות קנאביס באינגלווד, קולורדו, ושתי חנויות קמעונאיות נוספות בפורטלנד, אורגון החברה, שנודעה בעבר בשם ג׳נרל קנביס, מיתגה את עצמה מחדש כטריז קורפוריישן ביוני 2022
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ג׳נרל קנביס מציגה שיפור תפעולי (EBIT חיובי ב-2025 ופרופיל הפסד משתפר), אך התמונה הכוללת מושפעת לרעה מהצטמצמות בהכנסות, הפסדים נקיים מתמשכים, תזרים מזומנים שלילי באופן עקבי, ומאזן הנתון ללחץ משמעותי עם הון שלילי. הביצועים בטווח הקרוב תלויים ביכולת לשמר יציבות בהכנסות ולהמיר את השיפור התפעולי לתזרים מזומנים חיובי ובר-קיימא, לצד התמודדות עם סיכוני המינוף ומבנה ההון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AQST
IXHL
YCBD
IMCCCANNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026