בנק סן פרנסיסקו קליפורניה ניו (BSFO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.02 | 0.14 | 0.19 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0 | 0.02 | 0.14 | 0.19 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.14 | 0.19 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.65 | 10.89 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -771.19M | -639.10M | -464.89M | -442.05M | -458.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.94 | 8.83 | 8.17 | 8.95 | 9.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 0.81 | 0.68 | 0.95 | 3.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.28 | 1.25 | 1.38 | 1.30 | 4.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.18 | 3.60 | 6.86 | 3.66 | 0.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.72 | -1.12 | -7.48 | -10.05 | -7.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.94% | 76.23% | 100.00% | 73.98% | 80.46% |
| שיעור EBIT | 26.19% | 25.65% | 36.82% | 32.57% | 32.67% |
| שיעור EBITDA | 26.19% | 26.32% | 36.82% | 33.41% | 33.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.19% | 25.65% | 48.62% | 32.57% | 32.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.19% | 25.65% | 36.82% | 32.57% | 32.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.82% | 18.32% | 25.86% | 22.92% | 23.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.82% | 18.32% | 25.86% | 22.92% | 23.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.89% | 71.42% | 70.24% | 70.38% | 70.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 75.74% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.89% | 0.92% | 1.06% | 1.13% | 0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.20% | 8.16% | 8.68% | 10.14% | 9.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.24% | 9.94% | 14.51% | 12.86% | 13.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.89% | 7.02% | 10.11% | 9.05% | 9.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.89% | 0.92% | 1.06% | 1.13% | 0.99% |
| תשואת רווחים | 8.33% | 9.95% | 9.69% | 12.56% | 10.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 17.16 | 0 | 0 | 2.24 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.97 | 14.29 | 17.92 | 18.85 | 17.99 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 21.27 | 0 | 0 | -390.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 21.27 | 0 | 0 | 162.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.64 |
| מחזור תפעולי | 0 | 21.27 | 0 | 0 | 162.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 4.02 | 3.74 | 4.63 | 3.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 3.34 | 3.62 | 4.41 | 3.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.68 | 0.02 | 0.22 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 0.97 | 0.95 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.92 | 150.31 | 21.47 | 5.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.92 | 150.31 | 21.47 | 5.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.31% | 11.32% | 16.55% | 11.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.91 | 10.06 | 10.32 | 7.96 | 9.49 |
| מכפיל מכירות | 2.35 | 1.84 | 2.67 | 1.83 | 2.19 |
| מכפיל הון | 1.07 | 0.82 | 0.90 | 0.81 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.70 | 8.83 | 6.04 | 8.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.06 | 8.56 | 5.76 | 6.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 2.60 | -1.65 | 0.48 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 0.82 | 0.90 | 0.81 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 10.70 | 5.88 | -0.23 | -4.59 | -0.53 |
| שווי חברה | 114.81M | 57.25M | -2.15M | -46.36M | -4.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.70 | 5.88 | -0.23 | -4.59 | -0.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.80 | 1.55 | -0.08 | -1.53 | -0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.14 | -0.28 | -5.08 | -0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.77 | -0.27 | -4.84 | -0.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.75 | 39.49 | 35.65 | 33.01 | 30.11 |
| הון עצמי למניה | 40.75 | 39.49 | 35.71 | 33.01 | 30.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 19.23 | 17.59 | 11.99 | 14.60 | 12.42 |
| רווח נקי למניה | 3.62 | 3.22 | 3.10 | 3.35 | 2.87 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.39 | 0.51 | 0.27 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.25 | 1.21 | 1.38 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD