בנק סן פרנסיסקו קליפורניה ניו (BSFO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.46M | 7.89M | 9.58M | 7.98M | 8.62M |
| רווח נקי | 6.78M | 6.54M | 6.93M | 5.86M | 8.99M |
| פחת והפחתות | 248.91K | 0 | 253.96K | 141.63K | 127.85K |
| מס הכנסה נדחה | -442.30K | 0 | -236.29K | 285.16K | -261.46K |
| תגמול מבוסס מניות | 732.85K | 0 | 463.27K | 470.06K | 296.33K |
| שינוי בהון החוזר | 251.31K | 1.28M | 2.18M | -829.20K | 684.31K |
| יתרת לקוחות | -2.80M | 77.94K | 1.52M | -5.90M | 1.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -5.07M | 579.98K |
| יתרת ספקים | 3.05M | 0 | 654.40K | 5.07M | -579.98K |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.20M | 654.40K | 5.07M | -579.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 887.98K | 69.40K | -9.02K | 2.05M | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.78M | -29.53M | 18.80M | -19.58M | 41.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.43M | -52.48K | -446.14K | -1.35M | -66.60K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.18M | -23.85M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -115.18M | -5.63M | 19.24M | -18.23M | 41.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 106.83M | -4.69M | 13.14M | -19.50M | -83.66M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 106.83M | -4.69M | 13.14M | -19.50M | 6.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.73M | 75.22M | 101.55M | 60.04M | 91.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.50M | -26.33M | 41.52M | -31.10M | -33.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.22M | 101.55M | 60.04M | 91.14M | 125.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.73M | 75.22M | 101.55M | 60.04M | 91.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.03M | 7.64M | 9.13M | 6.63M | 8.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.46M | 7.89M | 9.58M | 7.98M | 8.62M |
| הוצאות הוניות | -1.43M | -52.48K | -446.14K | -1.35M | -66.60K |
הנתונים מוצגים ב-USD