ברנוול אינדסטריז (BRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87M | 4.71M | 1.94M | 7.29M | 831.00K |
| רווח נקי | -7.11M | -5.33M | -811.00K | 6.17M | 7.20M |
| פחת והפחתות | 3.15M | 5.11M | 4.46M | 2.78M | 963.00K |
| מס הכנסה נדחה | -82.00K | 42.00K | -130.00K | -171.00K | 165.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 372.00K | 208.00K | 263.00K | 660.00K | 643.00K |
| שינוי בהון החוזר | 224.00K | 2.78M | -393.00K | -1.03M | -2.15M |
| יתרת לקוחות | 197.00K | 647.00K | 1.09M | -1.75M | -814.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.26M |
| יתרת ספקים | 458.00K | 928.00K | -595.00K | 110.00K | -746.00K |
| הון חוזר אחר | -431.00K | 1.21M | -885.00K | 611.00K | 668.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.58M | 1.91M | -1.44M | -1.12M | -5.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 773.00K | -2.83M | -11.18M | -7.11M | 3.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.07M | -3.53M | -11.63M | -10.22M | -1.93M |
| רכישות, נטו | 2.72M | 256.00K | 0 | 687.00K | 1.86M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.14M | -1.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.14M | 1.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.13M | 439.00K | 452.00K | 2.42M | 3.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -418.00K | -226.00K | -786.00K | 1.56M | 2.19M |
| פירעון חוב | -168.00K | 0 | -30.00K | 0 | 47.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.36M | 3.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -599.00K | -149.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -250.00K | -226.00K | -157.00K | -647.00K | -1.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.89M | 4.51M | 2.83M | 12.80M | 11.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -106.00K | 23.00K | 49.00K | -214.00K | -14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.62M | 1.68M | -9.97M | 1.53M | 6.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.51M | 2.83M | 12.80M | 11.28M | 4.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.89M | 4.51M | 2.83M | 12.80M | 11.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.94M | 1.18M | -9.69M | -2.93M | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87M | 4.71M | 1.94M | 7.29M | 831.00K |
| הוצאות הוניות | -3.07M | -3.53M | -11.63M | -10.22M | -1.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD