ניתוח באמצעות AI של ברנוול אינדסטריז (BRN)
ברנוול אינדסטריז (XASE:BRN)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.89(▲1.36% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — התכווצות חדה בהכנסות, הפסדים נקיים כבדים, וחזרה לשריפת מזומנים. גם התמונה הטכנית מוסיפה לחץ, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. מנגד, גורמים מאזנים כוללים מאזן עם חוב נמוך מאוד ואירועים תאגידיים חיוביים, כגון מימושי נכסים וסיום תוכנית פנסיה, שעשויים לשפר את הגמישות, אך בשלב זה הם עדיין אינם עולים על החולשה הנוכחית ברווחים ובתזרים המזומנים.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך מאוד
רמת חוב מינימלית מפחיתה באופן מהותי את הלחץ על כושר הפירעון ועל המימון מחדש, ושומרת על גמישות פיננסית בזמן שברנוול אינדסטריז מעצבת מחדש את תיק הנכסים שלה. מבנה הון זה מעניק לחברה יכולת גבוהה יותר לשמר את התמורות ממכירת נכסים, לתת מענה לצרכים תפעוליים ולפעול לקידום הזדמנויות אסטרטגיות, ללא נטל ריבית גדול.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ברנוול אינדסטריז (BRN)
- שווי שוק
- $12.86M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 367.19K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -0.40
- צמיחת הכנסות
- -25.24%
- צמיחת רווח למניה
- 25.19%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 17
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ברנוול אינדסטריז היא חברה מגוונת הפועלת בשלושה תחומי פעילות נפרדים שמן וגז טבעי השקעות בקרקע וקידוחים בחוזה פעילות האנרגיה של ברנוול אינדסטריז כוללת רכישה פיתוח הפקה ומכירה של משאבי נפט גולמי וגז טבעי בעיקר בפרובינציית אלברטה בקנדה בנפרד מגזר השקעות הקרקע שלה משקיע באופן אסטרטגי במגוון החזקות קרקע הממוקמות בהוואי נוסף על כך ברנוול אינדסטריז מחזיקה חטיבת קידוחים בחוזה המצוידת בחמש אסדות קידוח לבארות מים שתי אסדות משאבות וציוד תמיכה חיוני נוסף מגזר זה מתמחה בקידוח בארות מים ובארות ניטור בעומקים שונים מספק שירותי התקנה ותיקון למערכות שאיבת מים ופועל כמפיץ עבור טריליום פלו טכנולוגיות
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
התמונה הפיננסית של BRN מעורבת: החברה נהנית ממאזן עם חוב נמוך במיוחד, אך הביצועים התפעוליים נחלשו באופן משמעותי. ההכנסות הצטמצמו ושיעורי הרווחיות נשחקו עד להפסדים כבדים, ובתקופה האחרונה של 12 החודשים האחרונים נרשמה חזרה של תזרים המזומנים התפעולי ושל תזרים המזומנים החופשי לגירעונות מהותיים. בסך הכול, המאזן מספק מידה מסוימת של כרית ביטחון, אך הפסדים מתמשכים ושריפת מזומנים הם הסיכונים המרכזיים עד להתייצבות הרווחיות ויצירת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MXC
BATLBRN
VIVKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026