ברנוול אינדסטריז (BRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.11 | 1.14 | 1.38 | 2.25 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.11 | 1.14 | 1.32 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 0.61 | 0.58 | 0.43 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.27 | 0.03 | 0.26 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06 | -0.40 | 0.60 | 0.29 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -23.95 | 0 | 0 | 69.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.07M | -8.56M | -8.72M | -7.58M | 2.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.97 | 2.35 | 1.89 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | -1,803.00 | -46.71 | 338.50 | 2,228.00 | 91.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,691.00 | -764.57 | -1,656.00 | -1,240.00 | 2,240.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.22 | 0.67 | -5.05 | -0.63 | -1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.96% | 11.57% | 10.52% | 18.64% | 41.12% |
| שיעור EBIT | -53.03% | -51.43% | -23.55% | -3.41% | 22.84% |
| שיעור EBITDA | -31.13% | -28.47% | 4.10% | 17.42% | 35.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -46.15% | -39.07% | -15.25% | -9.81% | 7.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -46.19% | -51.49% | -23.56% | -3.42% | 22.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -46.69% | -50.45% | -25.62% | -3.80% | 19.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -45.99% | -52.00% | -24.54% | -3.21% | 21.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.08% | 97.99% | 108.73% | 111.23% | 84.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.09% | 131.76% | 154.53% | 34.84% | 291.03% |
| תשואה על הנכסים | -25.34% | -33.20% | -18.15% | -2.71% | 14.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -67.70% | -98.60% | -42.68% | -5.13% | 28.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.78% | -33.27% | -14.49% | -8.60% | 7.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.65% | -33.11% | -14.49% | -8.08% | 7.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.34% | -33.20% | -18.15% | -2.71% | 14.81% |
| תשואת רווחים | -43.73% | -52.86% | -24.58% | -3.66% | 21.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.09 | 7.13 | 7.84 | 5.99 | 5.78 |
| מחזור זכאים | 8.35 | 5.55 | 10.67 | 23.34 | 11.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 59.08 | 47.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.35 | 88.94 | 1.29 | 1.16 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.66 | 0.71 | 0.71 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.47 | 17.39 | 12.21 | 3.70 | 2.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.44 | -14.56 | 12.33 | 51.49 | 39.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.13 | 51.19 | 46.54 | 60.96 | 63.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 7.62 |
| ימי אשראי מספקים | 43.69 | 65.76 | 34.21 | 15.64 | 31.75 |
| מחזור תפעולי | 45.13 | 51.19 | 46.54 | 67.13 | 70.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | -0.19 | 0.47 | 0.19 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.49 | 0.12 | -0.97 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.31 | 0.35 | 1.17 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 2.65 | 0.25 | -4.99 | -0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -30.30 | -0.61 | 1.34 | 0.16 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -30.30 | -0.61 | 1.34 | 0.17 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.60 | -7.08 | 672.86 | 41.34 | 27.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.14 | 0.22 | 0.08 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.92% | -37.80% | 5.23% | -36.88% | -11.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.78 | -1.88 | -4.07 | -27.34 | 4.66 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 0.95 | 1.04 | 1.04 | 0.90 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.87 | 1.74 | 1.40 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.35 | -2.65 | 19.14 | -2.71 | -8.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.43 | -7.00 | 4.81 | 13.52 | 3.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.08 | -0.01 | 0.23 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.87 | 1.74 | 1.40 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | -2.25 | -2.68 | 20.39 | 5.33 | 1.31 |
| שווי חברה | 8.14M | 10.45M | 18.14M | 23.49M | 13.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.24 | -2.68 | 20.39 | 5.33 | 1.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.76 | 0.84 | 0.93 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.17 | -2.11 | 15.34 | -2.42 | -4.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.24 | -5.59 | 3.85 | 12.09 | 1.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.62 | 0.70 | 1.30 | 1.88 | 1.97 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.70 | 1.30 | 1.88 | 1.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.01 | -0.04 | 0.06 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 1.36 | 2.17 | 2.53 | 2.93 |
| רווח נקי למניה | -0.38 | -0.69 | -0.56 | -0.10 | 0.57 |
| נטל מס | 1.01 | 0.98 | 1.09 | 1.11 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.51 | 0.26 | 0.28 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.26 | -0.88 | -2.40 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD