BrilliA Class A (BRIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 2.84 | 2.23 | 1.38 | 1.41 |
| יחס מהיר | 2.04 | 2.04 | 1.23 | 1.01 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.85 | 0.45 | 0.34 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | 0.04 | 0.17 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.50 | 0.03 | -0.01 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.36M | 15.36M | 13.04M | 7.19M | 6.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.57 | 1.86 | 3.34 | 3.42 |
| יחס כיסוי חוב | 7.56 | 7.56 | 0.62 | 389.33 | 141.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.12 | 8.12 | 0.91 | 724.00 | 216.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.32 | -1.32 | -4.38 | -1.60 | -1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.20% | 16.20% | 5.76% | 15.29% | 17.27% |
| שיעור EBIT | 6.40% | 6.40% | 0.72% | 7.14% | 9.93% |
| שיעור EBITDA | 7.11% | 7.11% | 1.68% | 7.14% | 9.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.31% | 6.31% | 0.72% | 10.95% | 12.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.62% | 5.62% | 0.54% | 7.13% | 9.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.37% | 4.37% | -0.03% | 5.86% | 8.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.38% | 4.38% | -0.03% | 5.87% | 8.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.79% | 77.79% | -6.46% | 82.28% | 82.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.12% | 89.12% | 74.72% | 65.10% | 78.30% |
| תשואה על הנכסים | 9.91% | 9.91% | -0.06% | 12.07% | 19.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.59% | 15.59% | -0.12% | 40.28% | 66.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.96% | 20.96% | 2.24% | 75.13% | 102.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.01% | 16.01% | -0.12% | 61.88% | 85.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.91% | 9.91% | -0.06% | 12.07% | 19.53% |
| תשואת רווחים | 6.03% | 6.03% | -0.04% | 4.10% | 5.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.17 | 8.17 | 5.95 | 4.39 | 21.82 |
| מחזור זכאים | 16.40 | 16.40 | 7.92 | 2.84 | 8.33 |
| מחזור מלאי | 7.41 | 7.41 | 4.04 | 6.67 | 7.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.52 | 37.52 | 30.39 | 487.20 | 14,602.90 |
| מחזור נכסים | 2.27 | 2.27 | 1.80 | 2.06 | 2.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.40 | 5.40 | 3.19 | 8.17 | 7.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.65 | 71.65 | 105.67 | 9.42 | 20.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.66 | 44.66 | 61.32 | 83.13 | 16.72 |
| ימי מלאי | 49.25 | 49.25 | 90.42 | 54.71 | 47.77 |
| ימי אשראי מספקים | 22.25 | 22.25 | 46.06 | 128.42 | 43.80 |
| מחזור תפעולי | 93.91 | 93.91 | 151.74 | 137.84 | 64.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.19 | -0.19 | 0.01 | -0.01 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.20 | 0.01 | -0.01 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.72 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -62.78 | -62.78 | 0.10 | -0.07 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -62.78 | -62.78 | 3.52 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.69 | -2.69 | 0.23 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.07 | 0.01 | -0.00 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.84% | -9.84% | 0.59% | -0.22% | 13.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.67 | 16.67 | -2,485.71 | 24.42 | 18.44 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.73 | 0.89 | 1.43 | 1.51 |
| מכפיל הון | 2.59 | 2.59 | 2.97 | 9.84 | 12.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.17 | -10.17 | 169.26 | -450.77 | 7.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.33 | -10.33 | 121.17 | -450.77 | 7.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | -0.67 | 24.71 | -0.90 | -2.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.59 | 2.59 | 2.97 | 9.84 | 12.31 |
| מכפיל שווי חברה | 8.88 | 8.88 | 48.60 | 18.44 | 13.52 |
| שווי חברה | 40.66M | 40.66M | 39.90M | 73.62M | 71.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.88 | 8.88 | 48.60 | 18.44 | 13.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.63 | 0.81 | 1.32 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.86 | -8.86 | 155.26 | -414.80 | 6.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.00 | -9.00 | 111.14 | -414.80 | 6.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.77 | 0.77 | 0.59 | 0.41 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.77 | 0.77 | 0.59 | 0.41 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 1.06 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 2.76 | 2.76 | 1.96 | 2.79 | 2.65 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | -0.00 | 0.16 | 0.22 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | -0.06 | 0.82 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 0.75 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.25 | -1.25 | -21.12 | -0.05 | 2.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD