BrilliA Class A (BRIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.52M | 359.00K | -177.48K | 11.04M | 3.59M |
| רווח נקי | 3.62M | -17.00K | 3.77M | 5.00M | 5.20M |
| פחת והפחתות | 459.00K | 469.00K | 1.22K | 1.31K | 326.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.50M | -65.00K | -4.18M | 6.03M | -1.64M |
| יתרת לקוחות | 2.02M | -1.39M | -5.61M | 3.35M | -3.92M |
| מלאי | -187.00K | 284.00K | -1.36M | 4.00M | 339.66K |
| יתרת ספקים | 0 | 2.27M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.33M | -1.23M | 2.79M | -1.33M | 1.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -98.00K | -28.00K | 235.78K | 17.67K | 25.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -887.00K | 938.00K | 0 | 0 | -4.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.00K | -102.00K | 0 | 0 | -4.89K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.04M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 185.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.71M | -3.77M | -2.78M | -6.49M | -4.97M |
| פירעון חוב | -361.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.19M | 0 | 49.90K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.33M | -2.52M | -6.30M | -1.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -118.00K | -442.00K | -311.44K | -191.37K | -3.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.70M | 5.14M | 5.95M | 8.91M | 4.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.00K | -92.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32M | -2.56M | -2.96M | 4.55M | -1.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.38M | 7.70M | 8.91M | 4.36M | 5.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.70M | 5.14M | 5.95M | 8.91M | 4.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.59M | 257.00K | -177.48K | 11.04M | 3.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.52M | 359.00K | -177.48K | 11.04M | 3.59M |
| הוצאות הוניות | -72.00K | -102.00K | 0 | 0 | -4.89K |
הנתונים מוצגים ב-USD