יצירת מזומנים שליליתהרעה מהותית בהפיכה לתזרימי מזומנים תפעוליים ותזרימי מזומנים חופשיים שליליים מגדילה את סיכון המימון והנזילות. אם ההמרה החלשה למזומנים תימשך, ההנהלה עשויה להידרש להשתמש ביתרות, לגייס מימון חיצוני או להפחית תשלומים, באופן שיגביל את הגמישות האסטרטגית וההשקעה בטווח הבינוני.
לחץ על מרווחי הרווחשחיקה במרווח הגולמי ובמרווח הנקי מצביעה על עלייה בעלויות התשומות, לחץ מחירים או שינוי בתמהיל, אשר שוחקים את יכולת הרווחיות. מרווחים דחוסים מצמצמים את המזומנים הזמינים להשקעה מחדש ולדיבידנדים ומגדילים את הרגישות של העסק לנסיגות בהכנסות, ובכך מחלישים את יכולת הרווחיות המתמשכת.
לחץ בהון החוזרעלייה בחובות הלקוחות ובמלאי לצד התחייבויות לספקים גבוהות יותר ושחיקה בהון העצמי מצביעות על לחץ בהון החוזר ועל כרית הון דקה יותר. מצב זה מעלה את הסיכון לנזילות בטווח הקצר ולספקים, ואם לא ייפתר עלול להמשיך ולהכביד על תזרים המזומנים ולהגביל את הצמיחה או היציבות התפעולית.