בי.קיי.אף קפיטל גרופ (BKFG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 39.56 | 46.01 | 7.67 | 4.92 | 5.09 |
| יחס מהיר | 39.56 | 46.01 | 5.54 | 3.74 | 3.77 |
| יחס מזומנים | 8.54 | 13.85 | 2.04 | 1.05 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.49 | -0.15 | -0.29 | 0.16 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67 | 1.79 | 0.17 | 0.05 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.67 | 0 | 0 | 1.36 | 1.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.86M | 5.14M | 7.87M | 8.96M | 8.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | -10.80 | 0 | 0 | 3.77 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.42 | 0.65 | 0.16 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | 7.79 | 4.64 | -12.35 | -12.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.45% | 31.25% | 26.01% | 28.07% | 51.19% |
| שיעור EBIT | -25.45% | -3.78% | -6.49% | 1.43% | 5.34% |
| שיעור EBITDA | -25.30% | -3.59% | -6.10% | 1.85% | 5.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.96% | -6.08% | -6.49% | 1.43% | 27.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.45% | -3.78% | -10.86% | 3.41% | 60.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.68% | -4.28% | -8.26% | 4.20% | 60.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.49% | -3.82% | -10.76% | 4.89% | 60.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.47% | 113.25% | 76.08% | 123.22% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.02% | 62.09% | 167.24% | 239.22% | 222.63% |
| תשואה על הנכסים | -12.98% | -2.85% | -6.35% | 3.69% | 19.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.50% | -4.28% | -9.52% | 5.82% | 32.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.89% | -4.12% | -5.69% | 1.56% | 10.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.53% | -4.06% | -5.56% | 1.53% | 10.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.98% | -2.85% | -6.35% | 3.69% | 19.62% |
| תשואת רווחים | -2.17% | -1.07% | -5.71% | 3.19% | 16.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.24 | 9.76 | 11.85 | 4.94 | 2.37 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.88 | 11.80 | 5.20 | 2.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 2.14 | 2.69 | 0.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.59 | 25.27 | 19.57 | 70.17 | 10.75 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.67 | 0.77 | 0.88 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 0.85 | 0.88 | 1.14 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.42 | 9.08 | 170.42 | 139.46 | 555.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.42 | 37.41 | 30.79 | 73.95 | 154.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 170.57 | 135.66 | 583.23 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 28.34 | 30.94 | 70.15 | 182.31 |
| מחזור תפעולי | 50.42 | 37.41 | 201.36 | 209.60 | 737.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.99 | 0.46 | 0.37 | 0.22 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.65 | 0.46 | 0.37 | 0.21 | 0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.87 | 0 | 0 | 18.43 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.87 | 0 | 0 | 18.43 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.37 | 1.11 | 0.57 | 1.36 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.69% | 1.03% | 1.85% | 0.86% | 2.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -45.85 | -94.19 | -17.51 | 31.36 | 5.97 |
| מכפיל מכירות | 8.14 | 4.00 | 1.45 | 1.32 | 3.63 |
| מכפיל הון | 9.65 | 4.00 | 1.67 | 1.83 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -145.05 | 97.31 | 54.14 | 115.94 | 45.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.53 | 97.31 | 54.14 | 109.65 | 45.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 1.62 | 0.07 | -0.39 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.65 | 4.00 | 1.67 | 1.83 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | -31.50 | -103.48 | -19.08 | 58.73 | 49.20 |
| שווי חברה | 53.65M | 24.52M | 9.41M | 11.69M | 11.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -31.50 | -103.48 | -19.08 | 58.73 | 49.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.97 | 3.72 | 1.16 | 1.09 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -141.93 | 90.49 | 43.54 | 95.80 | 36.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -92.50 | 90.49 | 43.54 | 90.60 | 36.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.62 | 13.86 | 14.34 | 15.72 | 15.71 |
| הון עצמי למניה | 9.74 | 11.29 | 12.03 | 13.28 | 12.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.43 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 11.54 | 11.31 | 13.86 | 18.41 | 6.67 |
| רווח נקי למניה | -2.04 | -0.48 | -1.15 | 0.77 | 4.06 |
| נטל מס | 0.69 | 1.13 | 0.76 | 1.23 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 2.39 | 11.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.35 | 0.33 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | -0.96 | -0.32 | 0.29 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD