מחיר וניתוח של מניית בי.קיי.אף קפיטל גרופ (BKFG)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$94.00
בסגירה:
טווח יומי$94 - $94
טווח 52 שבועות$20.50 - $99.00
מחיר בסיס$94
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$94 - $94
טווח 52 שבועות$20.50 - $99.00
מחיר בסיס$94
מחזור יומי1.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$64.97M
שווי פעילות$63.13M
סך המזומנים (דוח אחרון)$6.09M
סך החוב (דוח אחרון)$209.00K
מכפיל רווחN/A
בטא0.04
הדוח הבאN/A
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
בי.קיי.אף קפיטל גרופ
בי קיי אף קפיטל גרופ הפועלת באמצעות החברות הבנות שלה מקצה הון למגוון רחב של עסקים ציבוריים ופרטיים בנוסף החברה מציעה פתרונות ייעודיים של בנקאות השקעות הכוללים ייעוץ אסטרטגי למיזוגים ורכישות ויוזמות לגיוס הון המיועדים בעיקר לעסקים בשוק הנמוך והבינוני החברה נוסדה בשנת 1954 ומטה החברה ממוקם באירוויין ק...
איך החברה מרוויחה כסף
בי.קיי.אף קפיטל גרופ מייצרת הכנסות ממספר ערוצים, כולל דמי ניהול מקרנות ההשקעה שלה, דמי ביצוע המבוססים על התשואות המופקות ללקוחות, ודמי ייעוץ עבור שירותי ייעוץ הניתנים לעסקים אחרים. החברה עשויה גם להניב הכנסה מהשקעות ישירות בחברות פורטפוליו, בנכסי נדל"ן, ובמכשירים פיננסיים אחרים. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם מוסדות פיננסיים וגופי השקעה אחרים מחזקים את יכולותיה ומרחיבים את נוכחותה בשוק, ותורמים לפוטנציאל ההכנסות הכולל שלה.
בי.קיי.אף קפיטל גרופ מייצרת הכנסות ממספר ערוצים, כולל דמי ניהול מקרנות ההשקעה שלה, דמי ביצוע המבוססים על התשואות המופקות ללקוחות, ודמי ייעוץ עבור שירותי ייעוץ הניתנים לעסקים אחרים. החברה עשויה גם להניב הכנסה מהשקעות ישירות בחברות פורטפוליו, בנכסי נדל"ן, ובמכשירים פיננסיים אחרים. שיתופי פעולה אסטרטגי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית בי.קיי.אף קפיטל גרופ
סנטימנט שורי
מאזן שמרנימינוף נמוך במיוחד (יחס חוב להון עצמי ב-12 החודשים האחרונים של כ-0.03) מעניק לבי.קיי.אף קפיטל גרופ גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן. עם נטל שירות חוב מינימלי, החברה יכולה להתמודד טוב יותר עם תנודתיות תפעולית, לממן יוזמות אסטרטגיות או להאריך את טווח הפעילות בתקופות של לחץ על הרווחים, ללא סיכון מיידי למחזור חוב.
שולי רווח גולמי יציביםשולי רווח גולמי יציבים יחסית, ברמה של סוף שנות ה-20 עד תחילת שנות ה-30 באחוזים, מצביעים על עלות הכנסות עקבית ועל כלכלת מוצר/שירות עקבית. יציבות זו תומכת בהתאוששות אפשרית ברווחיות התפעולית אם הוצאות התקורה או הוצאות המכירה, ההנהלה והכלליות ירוסנו, והופכת את השוליים לפחות תנודתיים בטווח הארוך.
המרת מזומנים חזקה היסטוריתתזרים המזומנים החופשי עקב היסטורית אחר הרווח הנקי (כ-פי 1), ותזרים מזומנים חופשי חיובי בשנים 2024–2025 מצביע על יכולת קודמת להמיר רווחים למזומנים. יכולת היסטורית זו של המרת מזומנים תומכת בחוסן ומצביעה על כך שהנהלת בי.קיי.אף קפיטל גרופ יכולה לייצר מזומנים כאשר ההכנסות והרווחיות מתייצבות.
סנטימנט דובי
ירידה ברווחיותהמעבר מרווחיות מתונה להפסדים הנמשכים כמה שנים, יחד עם שיעור רווח נקי של כ-6.6%- ב-12 החודשים האחרונים, מהווה רוח נגדית מתמשכת. שיעורי רווח שליליים מתמשכים שוחקים את ההון הנצבר, פוגעים בתשואה על ההון העצמי, ומחלישים את היכולת להשקיע מחדש או למשוך הון חדש, ובכך פוגעים בסיכויי הצמיחה לטווח הארוך.
ירידה מתמשכת בהכנסותירידות רצופות בהכנסות לאורך 2024, 2025 ותקופת 12 החודשים האחרונים מצביעות על היחלשות המומנטום בשורה העליונה. עבור חברת ניהול נכסים, ירידה בהכנסות פוגעת ביתרונות לגודל, מצמצמת את הכנסות מדמי ניהול, ומגבילה את היכולת למנף עלויות קבועות, תוך הפעלת לחץ על הרווחיות בטווח הבינוני.
תזרים מזומנים שלילי לאחרונהתזרים המזומנים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי, שהפכו לשליליים במידה קלה ב-12 החודשים האחרונים (~87- אלף דולר), מאותתים על הידרדרות מבנית בייצור המזומנים. גם עם מינוף נמוך, תזרים מזומנים שלילי מתמשך עלול לכפות קיצוצים, לעכב השקעות או לחייב מימון חיצוני, ובכך להחליש את היציבות לטווח הארוך.
מאזן שמרנימינוף נמוך במיוחד (יחס חוב להון עצמי ב-12 החודשים האחרונים של כ-0.03) מעניק לבי.קיי.אף קפיטל גרופ גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן. עם נטל שירות חוב מינימלי, החברה יכולה להתמודד טוב יותר עם תנודתיות תפעולית, לממן יוזמות אסטרטגיות או להאריך את טווח הפעילות בתקופות של לחץ על הרווחים, ללא סיכון מיידי למחזור חוב.