בי.קיי.אף קפיטל גרופ (BKFG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.00K | 216.00K | 129.00K | 313.00K | -48.00K |
| רווח נקי | -282.00K | -668.00K | 451.00K | 2.24M | -213.00K |
| פחת והפחתות | 12.00K | 32.00K | 46.00K | 21.00K | 7.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 175.00K | 5.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 305.00K | 1.62M | -570.00K | 46.00K | 24.00K |
| יתרת לקוחות | 6.00K | 1.49M | -530.00K | -211.00K | 3.00K |
| מלאי | 596.00K | 75.00K | 166.00K | -46.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -147.00K | -1.09M | 349.00K | 171.00K | 15.00K |
| הון חוזר אחר | -150.00K | 55.00K | -555.00K | 132.00K | 6.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 236.00K | -946.00K | 197.00K | -1.99M | 134.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -633.00K | 46.00K | -208.00K | 2.71M | -50.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -7.00K | 0 | -40.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.73M | 0 |
| רכישת השקעות | -633.00K | -3.00K | -201.00K | -25.00K | -10.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 49.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -218.00K | -143.00K | -522.00K | -272.00K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -218.00K | -143.00K | -522.00K | -272.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.09M | 2.67M | 2.55M | 3.15M | 404.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -580.00K | 119.00K | -601.00K | 2.75M | -98.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.67M | 2.55M | 3.15M | 404.00K | 502.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.09M | 2.67M | 2.55M | 3.15M | 404.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 271.00K | 216.00K | 122.00K | 313.00K | -88.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.00K | 216.00K | 129.00K | 313.00K | -48.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -7.00K | 0 | -40.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD