בנקורפ ביאו (BEOB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 95.89 | 0.06 | 0.55 | 0.67 |
| יחס מהיר | 95.89 | 0.06 | 0.55 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 30.99 | 0.04 | 0.26 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.27 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 98.27 | 0 | 51.87 | 24.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -848.04M | -742.54M | -655.33M | -660.35M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.97 | 10.73 | 13.44 | 17.82 |
| יחס כיסוי חוב | 2.93 | -1.09 | 4.63 | 4.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.71 | 4.61 | 6.14 | 6.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.09 | 0.19 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.55 | 5.57 | 12.89 | 14.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0 | -2.72 | -12.90 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.23% | 100.00% | 94.02% | 95.57% |
| שיעור EBIT | 36.20% | -2.26% | 36.72% | 30.15% |
| שיעור EBITDA | 38.27% | 0.00% | 39.01% | 33.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.20% | 42.52% | 36.72% | 30.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.20% | 41.20% | 36.72% | 30.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.29% | 31.24% | 27.97% | 23.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.29% | 31.18% | 27.85% | 23.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.39% | 75.83% | 76.18% | 77.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 96.89% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.69% | 1.90% | 1.66% | 0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.83% | 20.43% | 22.26% | 17.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.24% | 23.28% | 3.10% | 1.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.69% | 17.62% | 2.12% | 1.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.69% | 1.91% | 1.66% | 0.98% |
| תשואת רווחים | 12.22% | 17.44% | 21.85% | 17.79% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 5.85 | 5.56 | 6.40 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 12.58 | 9.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.95 | 5.09 | 5.41 | 3.95 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.17 | -0.13 | -0.50 | -1.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.41 | 65.69 | 28.05 | 21.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.41 | 65.69 | 57.07 | 61.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 29.02 | 40.16 |
| מחזור תפעולי | 62.41 | 65.69 | 57.07 | 61.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.26 | 5.79 | 11.49 | 7.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.97 | 4.99 | 10.37 | 4.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.80 | 1.12 | 3.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.86 | 0.90 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.85 | 4.05 | 5.02 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.17 | 7.25 | 10.25 | 2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96 | 1.61 | 1.11 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.05% | 12.97% | 19.21% | 10.16% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 8.18 | 5.73 | 4.58 | 5.62 |
| מכפיל מכירות | 2.23 | 1.79 | 1.28 | 1.32 |
| מכפיל הון | 1.38 | 1.17 | 1.02 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.05 | 7.71 | 5.21 | 9.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.62 | 6.64 | 4.70 | 5.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.48 | 0.42 | 0.07 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 1.17 | 1.02 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 5.97 | 0 | 0.56 | -8.91 |
| שווי חברה | 135.43M | 69.47M | 11.24M | -108.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.97 | 0 | 0.56 | -8.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.28 | 1.31 | 0.22 | -2.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.26 | 5.65 | 0.90 | -21.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82 | 4.87 | 0.81 | -12.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.01 | 32.59 | 52.32 | 40.65 |
| הון עצמי למניה | 39.21 | 32.85 | 53.01 | 41.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 24.18 | 21.49 | 42.18 | 30.70 |
| רווח נקי למניה | 6.60 | 6.71 | 11.80 | 7.21 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | -18.22 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 0.86 | 0.98 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD