בנקורפ ביאו (BEOB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.36M | 14.25M | 13.90M | 8.70M | 9.02M |
| רווח נקי | 16.19M | 16.49M | 14.21M | 8.58M | 6.92M |
| פחת והפחתות | 1.22M | 1.20M | 1.17M | 1.08M | 1.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -611.00K | -190.00K | -3.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 879.23K | 866.35K |
| שינוי בהון החוזר | -990.29K | -2.79M | 4.06K | -462.24K | 527.36K |
| יתרת לקוחות | -628.31K | -1.50M | -1.96M | -1.78M | 309.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -361.98K | -1.29M | 1.96M | 1.31M | 218.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.07M | -639.63K | -867.62K | -1.19M | 2.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.61M | -35.80M | -74.78M | -188.99M | -4.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -725.48K | -1.97M | -1.36M | -3.74M | -263.84K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 163.98M | 28.68M |
| רכישת השקעות | -44.88M | -26.16M | -91.45M | -171.06M | -33.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 64.16M | 49.29M | 50.25M | 10.28M | 5.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.16M | -56.96M | -32.23M | -188.45M | -4.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 71.21M | -10.01M | -46.12M | 64.41M | 147.06M |
| פירעון חוב | -975.00K | -3.72M | -3.05M | 0 | 2.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.36M | 1.34M | 981.09K | 0 | 149.99K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.56M | -407.10K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.44M | -1.55M | -1.41M | -1.20M | -1.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 76.83M | -5.67M | -42.64M | 65.61M | 145.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.79M | 32.83M | 64.38M | 171.39M | 287.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 73.96M | -31.55M | -107.00M | -115.88M | 151.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.83M | 64.38M | 171.39M | 287.27M | 135.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.79M | 32.83M | 64.38M | 171.39M | 287.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.63M | 12.29M | 12.54M | 4.96M | 8.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.36M | 14.25M | 13.90M | 8.70M | 9.02M |
| הוצאות הוניות | -725.48K | -1.97M | -1.36M | -3.74M | -263.84K |
הנתונים מוצגים ב-USD