BayFirst Financial (BAFN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.18 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| יחס מהיר | 0 | 0.18 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.17 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.34 | 0.46 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -891.01M | -997.29M | -1.08B | -907.32M | -729.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.24 | 0.20 | 0.21 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 14.85 | 11.61 | 11.10 | 10.22 |
| יחס כיסוי חוב | -1.20 | -0.35 | 0.48 | 0.39 | 1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.80 | -0.77 | 0.38 | 0.25 | 0.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.23 | 0.14 | 0.34 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.93 | 14.73 | 16.26 | 12.99 | 11.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.37 | 8.57 | -2.24 | -2.85 | -2.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.97% | 38.00% | 52.48% | 61.63% | 88.15% |
| שיעור EBIT | -86.51% | -29.59% | 13.56% | 7.25% | 10.60% |
| שיעור EBITDA | -77.80% | -20.84% | 20.53% | 13.34% | 18.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -85.18% | -29.59% | 13.56% | 7.25% | 10.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -83.84% | -29.59% | 13.56% | 7.25% | 10.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -63.08% | -22.01% | 10.06% | 5.14% | -0.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -62.66% | -22.01% | 10.12% | 5.34% | 8.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.23% | 74.40% | 74.19% | 70.97% | -4.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.43% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -18.79% | -1.76% | 0.98% | 0.51% | -0.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.84% | -26.19% | 11.36% | 5.66% | -0.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.37% | -26.77% | 11.79% | 6.10% | 5.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.96% | -19.91% | 8.80% | 4.49% | 4.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.79% | -1.78% | 0.99% | 0.52% | -0.04% |
| תשואת רווחים | -175.71% | -70.77% | 22.93% | 10.70% | -0.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.20 | 12.37 | 13.68 | 15.55 | 14.92 |
| מחזור זכאים | 0 | 57.01 | 57.44 | 48.22 | 11.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 2.28 | 2.55 | 2.68 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.10 | -0.13 | -0.14 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.93 | 23.10 | 20.33 | 15.91 | -8.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.93 | 29.50 | 26.68 | 23.48 | 24.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 6.40 | 6.35 | 7.57 | 32.67 |
| מחזור תפעולי | 29.93 | 29.50 | 26.68 | 23.48 | 24.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 36.08 | 69.10 | 94.49 | 111.36 | 108.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 36.07 | 69.02 | 94.08 | 109.50 | 106.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.07 | 0.41 | 1.86 | 1.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 93.81 | 164.53 | 85.76 | 46.13 | 43.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4,348.18 | 950.98 | 231.09 | 59.98 | 54.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.91 | 13.70 | 17.43 | 21.70 | 11.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.23 | 2.74 | 3.12 | 4.10 | 6.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 620.50% | 879.27% | 707.39% | 839.11% | 634.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.55 | -1.32 | 4.36 | 9.35 | -195.10 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.31 | 0.44 | 0.48 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.37 | 0.50 | 0.53 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | 0.03 | -0.02 | 1.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.37 | 0.50 | 0.53 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 1.91 | 7.08 | -0.10 | 0.76 | 2.88 |
| שווי חברה | -98.14M | -153.75M | -2.69M | 11.22M | 34.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.91 | 7.08 | -0.10 | 0.76 | 2.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.48 | -1.48 | -0.02 | 0.10 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.66 | -0.54 | -0.01 | 0.03 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.54 | -0.01 | 0.02 | 0.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -200.36 | 18.16 | 22.84 | 21.00 | 19.88 |
| הון עצמי למניה | 25.51 | 21.21 | 26.84 | 24.66 | 22.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 16.16 | 25.23 | 30.30 | 27.14 | 16.31 |
| רווח נקי למניה | -10.19 | -5.56 | 3.05 | 1.40 | -0.09 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | -0.05 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -6.92 | -12.44 | 30.82 | 76.89 | 80.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD