BayFirst Financial (BAFN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.30M | 390.53M | 454.80M | 440.25M | 495.39M |
| רווח נקי | -22.94M | 12.67M | 5.92M | 5.48M | 9.03M |
| פחת והפחתות | 9.12M | 8.72M | 6.75M | 4.97M | 4.33M |
| מס הכנסה נדחה | -7.22M | -189.00K | 2.12M | 424.00K | 3.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 116.00K | 419.00K | 631.00K | 850.00K | 518.00K |
| שינוי בהון החוזר | -5.36M | 3.88M | -6.86M | 1.02M | -2.56M |
| יתרת לקוחות | 734.00K | -2.03M | -2.68M | -920.00K | 3.72M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 97.00K | 154.00K | 178.00K | 378.00K | -1.67M |
| הון חוזר אחר | -6.19M | 5.75M | -4.36M | 1.57M | -4.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 311.58M | 365.03M | 446.24M | 427.50M | 480.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -194.94M | -515.93M | -641.28M | -510.61M | 207.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -300.00K | -1.69M | -7.58M | -8.06M | -13.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.85M | -4.46M | -733.00K | -23.89M | -33.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.98M | 7.91M | 6.18M | 2.86M | 1.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | -202.78M | -517.69M | -639.14M | -481.51M | 252.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.84M | 144.80M | 178.82M | 26.67M | -648.66M |
| פירעון חוב | -341.00K | -10.46M | -15.51M | -45.11M | -812.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 193.00K | 53.00K | 289.00K | 509.00K | 1.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -285.00K | -23.00K | -13.00K | -49.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.43M | -2.86M | -2.28M | -2.12M | -2.06M |
| פעילויות מימון אחרות | 40.71M | 158.14M | 196.33M | 73.44M | 163.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 206.98M | 77.79M | 58.39M | 66.05M | 109.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 129.19M | 19.40M | -7.66M | -43.68M | 54.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.79M | 58.39M | 66.05M | 109.73M | 55.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 206.98M | 77.79M | 58.39M | 66.05M | 109.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 285.00M | 388.84M | 447.22M | 432.19M | 482.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.30M | 390.53M | 454.80M | 440.25M | 495.39M |
| הוצאות הוניות | -300.00K | -1.69M | -7.58M | -8.06M | -13.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD