דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אוטולוס תרפיוטיקס (AUTL)

AUTL

אוטולוס תרפיוטיקס (NASDAQ:AUTL)

דירוג:
64ניטרלי
מחיר יעד:
$1.50(▼36.44% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
18.08.2026

הציון מונע בעיקר משיפור בביצוע התפעולי ובתחזית משיחת התוצאות האחרונה (העלאת תחזית ההכנסות, שיפור חד בשיעורי הרווחיות, והארכת אופק הנזילות), בתמיכת מומנטום טכני חזק (המחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD חיובי). מנגד, הדוחות הכספיים עדיין מציגים פרופיל של הפסדיות עם שריפת מזומנים כבדה, ותשומות השווי מוגבלות בשל P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד שדווחה.

ביצועים מסחריים

המכירות של Aucatzyl עלו באופן מהותי על הציפיות, וההפעלה המהירה של מרכזי הטיפול מצביעה על האצה באימוץ המסחרי ועל העדפה גוברת מצד רופאים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אוטולוס תרפיוטיקס (AUTL)

שווי שוק
$449.80M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.59M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.95
צמיחת הכנסות
287.93%
צמיחת רווח למניה
-21.91%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
752
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אוטולוס תרפיוטיקס היא ישות ביו פרמצבטית בשלב קליני המתמקדת בעיקר בפיתוח חלוצי של אימונותרפיות מבוססות תאי טי עבור מצבים אונקולוגיים שונים החברה מחזיקה בצנרת מוצרים הכוללת כמה תוכניות מחקריות אובקבטג׳ן אוטולויצל אוטו1 טיפול בתאי טי מתוכנתים המכוון ל סי די 19 נמצא כיום בניסויי שלב 1ב 2 עבור לוקמיה לימפובלסטית חריפה במבוגרים ALL בנוסף אוטו1 22 נמצא במחקר שלב 1 עבור מטופלים ילדים עם ALL חוזרת או עמידה לטיפול אוטולוס תרפיוטיקס מקדמת גם את אוטו4 טיפול בתאי טי מתוכנתים שנועד לכוון ל טי אר בי סי 1 לטיפול בלימפומה היקפית של תאי טי ואת אוטו8 מועמד למוצר הנמצא כיום בניסויים קליניים שלב 1 עבור מיאלומה נפוצה בשלבי פיתוח מוקדמים יותר אוטו6 אן ג׳י טיפול בתאי טי מתוכנתים נמצא במחקר פרה קליני המכוון ל ג׳י די 2 עבור נוירובלסטומה ואוטו5 הוא מועמד נוסף למוצר המטולוגי הנמצא בשלביו הפרה קליניים החברה נוסדה בשנת 2014 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בלונדון בריטניה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

AUTL מציגה האצה מעודדת בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך הפרופיל הפיננסי עדיין נשלט על ידי הפסדים תפעוליים גדולים ושריפת מזומנים מתמשכת ומשמעותית, האופייניות לחברת ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח. ההתפתחות החיובית ביותר היא הירידה החדה בחוב והשיפור במינוף לעומת 2025, אך החברה עדיין מפסידה, עם תשואה שלילית על ההון ותזרים מזומנים חופשי שלילי. בסך הכול, המגמה משתפרת בהיבטי הצמיחה ומבנה ההון, אך רווחיות וקיימות המזומנים נותרות גורמי הסיכון המרכזיים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות117.35M75.56M10.12M1.70M6.19M1.51M
רווח גולמי18.38M-21.03M-130.90M1.70M6.19M1.51M
EBITDA-220.89M-250.28M-233.07M-156.77M-132.24M-132.48M
רווח נקי-280.03M-288.20M-220.66M-208.38M-148.84M-142.10M
מאזן
סך הנכסים493.23M589.07M782.73M375.38M490.27M405.56M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר201.63M300.71M588.02M239.57M382.44M310.34M
סך החוב83.51M351.59M52.63M52.97M24.26M68.01M
סך ההתחייבויות418.39M410.94M355.40M263.91M191.60M92.24M
הון בעלי המניות74.84M178.13M427.33M111.47M298.67M313.32M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-237.45M-310.70M-241.09M-156.57M-123.15M-126.72M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-225.61M-283.57M-206.27M-145.59M-112.31M-117.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה286.14M158.46M-394.55M-10.99M-10.84M-8.86M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-7.77M-4.34M589.55M-883.00K223.61M284.06M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
AUTLAUTL
64ניטרלי
FATEFATE
49ניטרלי
IPSCIPSC
49ניטרלי
ALLOALLO
47ניטרלי
NKTXNKTX
42ניטרלי
ARTVARTV
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אוטולוס תרפיוטיקס64ניטרלי$449.80M-1.62-178.58%—287.93%-21.91%
פייט תרפיוטיקס49ניטרלי$232.45M-1.83-65.08%—-23.36%27.52%
סנצ'ורי תרפיוטיקס49ניטרלי$249.88M-1.44-52.76%—-100.00%-219.52%
אלוג'ין תרפיוטיקס47ניטרלי$449.14M-2.00-50.04%——40.16%
נקרטה42ניטרלי$145.40M-1.23-39.64%——-6.70%
ארטיבה ביותראפיוטיקס41ניטרלי$288.94M-1.83-53.86%——-7.24%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.720.000.00%
1.930.4025.82%
1.340.075.51%
1.93-0.70-26.62%
1.500.93163.62%
6.063.05101.33%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026