VRX Silica Ltd. (VRX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.74 | 4.74 | 7.63 | 2.87 | 2.55 |
| יחס מהיר | 4.74 | 4.74 | 7.63 | 2.87 | 2.79 |
| יחס מזומנים | 4.54 | 4.54 | 7.45 | 2.71 | 2.32 |
| יחס כושר פירעון | -4.39 | -4.39 | -4.20 | -3.77 | -4.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.84 | -3.84 | -5.19 | -4.18 | -4.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -31.87 | -31.87 | 0 | -39.71 | -36.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.36M | 3.36M | 3.50M | 1.35M | 724.01K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -34.12 | -34.12 | -143.67 | -33.29 | -47.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -320.10 | -320.10 | -60.15 | -89.63 | -173.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 0.95 | 1.36 | 0.52 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -369.52% | 3.99% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -2,889.81% | -12,539.40% | -4,439.59% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -2,767.65% | -12,161.81% | -4,343.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -1,158.68% | -7,216.28% | -3,422.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -2,988.41% | -13,532.26% | -4,459.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -2,988.41% | -13,532.26% | -4,459.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -2,988.41% | -13,532.26% | -4,459.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.08% | 99.08% | 257.91% | 187.52% | 130.28% |
| תשואה על הנכסים | -19.52% | -19.52% | -14.82% | -22.24% | -27.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.81% | -20.40% | -15.34% | -23.60% | -28.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.55% | -20.55% | -5.90% | -12.41% | -21.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.44% | -20.44% | -5.88% | -12.29% | -21.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.52% | -19.52% | -14.82% | -22.24% | -27.27% |
| תשואת רווחים | -15.71% | -15.93% | -5.24% | -20.33% | -7.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.03 | 0.23 | 0.70 |
| מחזור זכאים | 0.16 | 0.16 | 0.66 | 0.29 | 0.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,289.39 | -2,289.39 | -199.06 | 288.02 | -1,300.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 353.02 | 1,553.75 | 522.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -544.68 |
| ימי אשראי מספקים | 2,289.39 | 2,289.39 | 552.08 | 1,265.73 | 1,278.66 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 353.02 | 1,553.75 | -21.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.36 | 2.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -873,158.00 | 0 | -111.61 | -2.77 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -873,158.00 | 0 | -111.61 | -2.77 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.57 | -23.57 | -11.55 | -10.57 | -7.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -27.90 | -113.13 | -25.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.09% | -13.02% | -4.93% | -23.13% | -11.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.04 | -6.25 | -19.09 | -4.92 | -13.77 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 570.52 | 665.79 | 614.11 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.28 | 2.93 | 1.16 | 3.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.02 | -7.68 | -20.26 | -4.32 | -8.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.79 | -7.68 | -20.45 | -5.89 | -23.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -0.23 | 0.48 | 0.26 | 12.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.28 | 2.93 | 1.16 | 3.97 |
| מכפיל שווי חברה | -6.56 | -5.45 | -19.25 | -4.96 | -13.90 |
| שווי חברה | 27.52M | 22.86M | 54.57M | 19.00M | 68.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.56 | -5.45 | -19.25 | -4.96 | -13.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 532.87 | 603.09 | 603.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.88 | -6.55 | -18.93 | -3.92 | -8.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.88 | -6.55 | -19.10 | -5.33 | -23.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.03 | 1.08 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 12.59 | 17.02 | 16.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.39 | 0.49 | 10.64 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.82 | 0.93 | 0.84 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-AUD