VRX Silica Ltd. (VRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.49M | -2.86M | -3.56M | -2.93M | -1.94M |
| רווח נקי | -4.27M | -3.06M | -4.26M | -5.06M | -5.03M |
| פחת והפחתות | 115.82K | 125.10K | 116.44K | 108.95K | 84.53K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.89M | -2.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 244.80K | 15.57K | 1.21M | 1.93M |
| שינוי בהון החוזר | -7.20K | 52.73K | 183.85K | -430.25K | 1.57K |
| יתרת לקוחות | 17.67K | -2.56K | 13.45K | 648.00 | -33.54K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 209.65K | 0 | 141.72K | -462.52K | 32.02K |
| הון חוזר אחר | -234.51K | 55.29K | 28.68K | 31.62K | 3.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 673.55K | -219.76K | 383.62K | 3.13M | 3.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -977.03K | 44.27K | -406.60K | -4.72M | -3.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -900.46K | -25.60K | -1.29M | -4.84M | -3.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -22.05K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.63K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 22.05K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -76.56K | 69.87K | 881.08K | 130.72K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.49M | 4.60M | 4.70M | -72.99K | 4.37M |
| פירעון חוב | 0 | -89.77K | -80.93K | -72.99K | -67.05K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.59M | 4.69M | 5.22M | 4.44M | 4.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -434.65K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -99.30K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.12M | 4.10M | 2.31M | 1.58M | 9.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.23K | 1.79M | 731.26K | -7.72M | -1.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.10M | 2.31M | 1.58M | 9.31M | 10.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.12M | 4.10M | 2.31M | 1.58M | 9.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.49M | -2.88M | -4.85M | -7.77M | -5.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.49M | -2.86M | -3.56M | -2.93M | -1.94M |
| הוצאות הוניות | 0 | -25.60K | -1.29M | -4.84M | -3.56M |
הנתונים מוצגים ב-AUD