Osteopore Ltd. (OSX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.85 | 0.86 | 0.78 | 2.11 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.73 | 0.72 | 0.69 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.40 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | -0.69 | -0.66 | -1.02 | -1.51 | -2.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.84 | -1.14 | -1.28 | -2.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -33.03 | -22.87 | -2.65 | -3.51 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.01M | -1.91M | -478.15K | -632.40K | 1.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.07 | 0.42 | 0.33 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.04 | -0.12 | 4.35 | 2.53 | 0.04 |
| יחס חוב להון | -0.04 | -0.13 | 0.81 | 0.72 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.88 | -1.61 | 10.24 | 7.73 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | -5.00 | -4.91 | -1.48 | -4.07 | -195.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.06 | -9.54 | -6.62 | -327.42 | -207.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.13 | 0.42 | 0.16 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | 0.22 | -0.30 | 0.01 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.45% | 53.02% | 84.15% | 73.78% | 75.24% |
| שיעור EBIT | -98.19% | -87.35% | -100.28% | -217.07% | -246.68% |
| שיעור EBITDA | -79.99% | -62.86% | -83.24% | -196.13% | -234.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -98.19% | -87.35% | -100.28% | -222.17% | -249.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -139.53% | -121.71% | -118.56% | -217.75% | -247.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -140.33% | -121.76% | -119.24% | -219.72% | -249.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -140.33% | -121.76% | -119.24% | -219.72% | -247.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.57% | 100.04% | 100.57% | 100.90% | 100.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.11% | 139.34% | 118.23% | 98.01% | 99.36% |
| תשואה על הנכסים | -121.19% | -134.17% | -106.94% | -145.73% | -116.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 232.78% | 215.62% | -1,094.78% | -1,126.20% | -200.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 160.20% | 973.71% | -677.68% | -1,138.79% | -197.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 166.30% | 1,643.97% | -172.22% | -322.85% | -195.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -123.15% | -134.17% | -125.42% | -190.06% | -116.44% |
| תשואת רווחים | -194.00% | -307.69% | -122.37% | -71.47% | -128.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.23 | 2.92 | 2.63 | 3.45 | 1.95 |
| מחזור זכאים | 0.47 | 0.89 | 0.69 | 0.74 | 0.46 |
| מחזור מלאי | 2.50 | 3.96 | 1.17 | 2.08 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.02 | 16.67 | 8.72 | 7.78 | 3.62 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 1.10 | 0.90 | 0.66 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.38 | -7.40 | -5.62 | 4.36 | 0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -460.10 | -194.57 | -80.43 | -212.32 | -370.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 163.41 | 124.92 | 138.75 | 105.84 | 186.84 |
| ימי מלאי | 146.09 | 92.21 | 310.92 | 175.11 | 243.13 |
| ימי אשראי מספקים | 769.61 | 411.70 | 530.10 | 493.27 | 800.06 |
| מחזור תפעולי | 309.50 | 217.13 | 449.67 | 280.95 | 429.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -64.95 | -236.93 | -211.65 | -507.42 | -62.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -64.95 | -236.93 | -211.65 | -507.42 | -62.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.24 | -12.86 | -2.32 | -3.42 | -53.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.74 | -0.84 | -1.10 | -1.69 | -2.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -176.12% | -212.26% | -113.25% | -54.93% | -123.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.27 | -0.32 | -0.82 | -1.40 | -0.78 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.40 | 0.97 | 3.07 | 1.94 |
| מכפיל הון | -1.17 | -0.70 | 8.95 | 15.76 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.57 | -0.47 | -0.88 | -1.82 | -0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.97 | -0.47 | -0.89 | -1.82 | -0.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.17 | -0.70 | 8.95 | 15.76 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | -0.03 | -0.41 | -1.47 | -1.55 | -0.51 |
| שווי חברה | 73.72K | 781.59K | 3.43M | 6.75M | 2.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.03 | -0.41 | -1.47 | -1.55 | -0.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 0.26 | 1.22 | 3.05 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -0.30 | -1.11 | -1.80 | -0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.31 | -1.11 | -1.81 | -0.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.51 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.39 | 1.18 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.57 | 0.48 | 0.40 | 0.71 | 0.84 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.03 | 0.93 | 1.31 | 0.91 | 2.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.24 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.69 | 0.92 | 0.77 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-AUD