Osteopore Ltd. (OSX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56M | -3.09M | -3.74M | -4.00M | -3.81M |
| רווח נקי | -3.72M | -3.35M | -4.87M | -4.22M | -3.62M |
| פחת והפחתות | 748.67K | 531.07K | 464.40K | 218.22K | 225.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.98M | -916.57K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 176.38K | 538.32K | 723.00 | 83.48K |
| שינוי בהון החוזר | -56.57K | -728.75K | 88.60K | -17.14K | -493.67K |
| יתרת לקוחות | -433.75K | -219.37K | -261.12K | -429.98K | -57.06K |
| מלאי | 16.66K | -100.54K | 185.00 | -77.54K | -50.24K |
| יתרת ספקים | 321.90K | -343.11K | 119.85K | 867.56K | -274.85K |
| הון חוזר אחר | 38.62K | -225.15K | 229.69K | -377.18K | -111.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 473.23K | 285.76K | 43.52K | 4.00M | 916.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.79K | -14.59K | -7.37K | -63.98K | -194.62K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.79K | -14.59K | -7.37K | -63.98K | -194.62K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.67M | 2.63M | 3.58M | 896.32K | -485.88K |
| פירעון חוב | 2.73M | -50.60K | 1.11M | -48.68K | -442.94K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.01M | 2.52M | 945.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -57.84K | -325.89K | -52.24K | -48.68K | -42.94K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 626.97K | 638.50K | 1.11M | 1.33M | 4.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -107.10K | -3.51K | -54.03K | -34.88K | -10.71K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.78K | -476.30K | -219.42K | -3.20M | -4.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 632.75K | 1.11M | 1.33M | 4.53M | 9.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 626.97K | 638.50K | 1.11M | 1.33M | 4.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.57M | -3.10M | -3.74M | -4.06M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56M | -3.09M | -3.74M | -4.00M | -3.81M |
| הוצאות הוניות | -10.79K | -14.59K | -7.37K | -63.98K | -194.62K |
הנתונים מוצגים ב-AUD