OFX Group Ltd. (OFX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 27.22 | 27.22 | 1.15 | 1.18 | 1.22 |
| יחס מהיר | 27.22 | 27.22 | 1.15 | 1.21 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 11.71 | 11.71 | 0.86 | 0.19 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.31 | 33.31 | 0.20 | -0.05 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 33.31 | 3,282.02 | 1,576.85 | -177.57 | 1,168.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -399.05M | -399.05M | 34.99M | 21.93M | -5.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.33 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.25 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.20 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.93 | 3.93 | 3.12 | 3.36 | 4.72 |
| יחס כיסוי חוב | 3.39 | 7.62 | 11.04 | 8.67 | 9.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.46 | 0.46 | 5.93 | 7.11 | 8.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.15 | 0.07 | 0.11 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | -0.62 | -5.10 | -0.18 | -5.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.18% | 70.18% | 43.60% | 93.72% | 87.79% |
| שיעור EBIT | -0.28% | -0.01% | 391.00% | 19.17% | 21.52% |
| שיעור EBITDA | 10.79% | 11.05% | 665.19% | 26.60% | 27.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.75% | 0.75% | 334.59% | 19.17% | 21.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.63% | -1.63% | 334.59% | 15.72% | 16.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.18% | -0.18% | 298.11% | 12.89% | 13.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.18% | -0.18% | 298.11% | 12.89% | 13.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 11.24% | 11.24% | 89.10% | 82.00% | 83.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -219.16% | -219.16% | 100.00% | 82.04% | 76.11% |
| תשואה על הנכסים | -0.06% | -0.06% | 4.39% | 5.50% | 4.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.22% | -0.22% | 13.67% | 18.45% | 21.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.23% | 0.23% | 13.88% | 21.97% | 20.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.03% | 0.03% | 11.58% | 17.85% | 18.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.07% | -0.07% | 5.56% | 6.95% | 6.13% |
| תשואת רווחים | -0.40% | -0.31% | 9.27% | 8.26% | 8.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.63 | 38.63 | 0.49 | 16.72 | 26.99 |
| מחזור זכאים | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.43 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.56 | 13.56 | 0.64 | 16.10 | 15.39 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.01 | 0.43 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 2.58 | 0.14 | 3.05 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,360.43 | -2,360.43 | -22,589.30 | -7,425.53 | -4,893.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.45 | 9.45 | 743.30 | 21.83 | 13.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -254.85 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,369.88 | 2,369.88 | 23,332.61 | 7,192.51 | 4,907.05 |
| מחזור תפעולי | 9.45 | 9.45 | 743.30 | -233.02 | 13.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 0.61 | 0.31 | -0.08 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.61 | 0.60 | 0.22 | -0.18 | 0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.72 | 2.32 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 160.92 | 160.92 | 3.60 | -0.83 | 8.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 160.92 | 160.92 | 3.60 | -0.83 | 8.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03 | 4.03 | 2.20 | -0.33 | 2.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.66 | 0.66 | 8.70 | -0.08 | 0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 143.47% | 112.77% | 19.54% | -11.41% | 39.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -233.33 | -314.71 | 11.30 | 12.10 | 12.16 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.58 | 32.16 | 1.56 | 1.67 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.71 | 1.48 | 2.23 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.70 | 0.89 | 5.12 | -8.76 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.88 | 3.70 | -20.32 | 2.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.29 | 3.09 | -0.49 | 0 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.71 | 1.48 | 2.23 | 2.65 |
| מכפיל שווי חברה | 3.62 | 4.66 | -0.26 | 5.69 | 0.39 |
| שווי חברה | 83.17M | 109.79M | -14.50M | 367.17M | 24.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.62 | 4.66 | -0.26 | 5.69 | 0.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.52 | -1.74 | 1.51 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.59 | 0.78 | -0.28 | -8.49 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.78 | -0.20 | -19.69 | 0.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | -0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.70 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.89 | 0.89 | 0.11 | 0.18 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.92 | 0.92 | 0.04 | 1.01 | 0.94 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| נטל מס | 0.11 | 0.11 | 0.89 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 5.94 | 139.12 | 0.86 | 0.82 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.65 | 15.41 | 0.47 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -360.94 | -360.94 | 2.92 | -0.60 | 5.51 |
הנתונים מוצגים ב-AUD