OFX Group Ltd. (OFX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.13M | 72.54M | -18.65M | 172.92M | 48.56M |
| רווח נקי | -391.00K | 24.86M | 31.30M | 31.41M | 25.01M |
| פחת והפחתות | 23.57M | 22.87M | 18.03M | 13.17M | 9.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 99.25M | -16.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.93M | 3.61M | 3.47M | 2.84M |
| שינוי בהון החוזר | 116.55M | 14.88M | -88.66M | 126.34M | 13.96M |
| יתרת לקוחות | 12.78M | 0 | 0 | 0 | 6.27M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 111.77M | 470.00K | -75.45M | 129.07M | -483.00K |
| הון חוזר אחר | -8.00M | 14.88M | -13.21M | -2.73M | 8.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.40M | 57.65M | 99.93M | -100.73M | 13.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.11M | -45.10M | -16.76M | -94.96M | -15.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.87M | -1.21M | -3.02M | -20.87M | -11.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -73.62M | 14.71M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -469.00K | -6.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.76M | 0 | 0 | 92.69M | 1.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -43.89M | -13.74M | -92.69M | -14.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.28M | -43.66M | -43.26M | 58.03M | -6.18M |
| פירעון חוב | -3.38M | -26.76M | -28.49M | 59.93M | -4.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.96M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.91M | -13.70M | -11.97M | 0 | -2.04M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.99M | -3.21M | -2.81M | -3.86M | -4.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.60M | 50.98M | 68.08M | 436.86M | 301.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -113.12M | -866.00K | -696.00K | -1.00M | -106.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.38M | -17.09M | -115.00K | 134.99M | 26.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.98M | 68.08M | 68.19M | 301.87M | 275.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.60M | 50.98M | 68.08M | 436.86M | 301.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 140.25M | 52.41M | -43.23M | 152.05M | 37.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.13M | 72.54M | 60.60M | 172.92M | 48.56M |
| הוצאות הוניות | -877.00K | -20.13M | -22.45M | -20.87M | -11.47M |
הנתונים מוצגים ב-AUD