Raptis Group Ltd. (G1C) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 384.09K | 245.48K | 95.68K | 50.83K | -347.69K |
| רווח נקי | 361.06K | 309.51K | 117.34K | 354.17K | 96.10K |
| פחת והפחתות | 93.99K | 70.83K | 64.97K | 68.97K | 13.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -81.77K | -143.66K | -92.55K | 9.00K | -457.00K |
| יתרת לקוחות | -31.77K | -18.66K | 7.45K | 9.00K | -594.56K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 106.46K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 5.93K | -77.78K | 108.87K |
| הון חוזר אחר | -50.00K | -125.00K | -105.93K | -28.68K | 28.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.81K | 8.81K | 5.92K | -381.31K | -347.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.00M | -417.61K | -100.00K | 0 | -2.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -100.00K | 0 | -84.54K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -875.15K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | -417.61K | 0 | 0 | -1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.00K | 1.90M | 0 | -28.68K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -28.68K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.90M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 40.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 404.71K | 1.98M | 256.15K | 260.46K | 238.31K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.58M | 1.72M | -4.32K | 22.15K | -2.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.98M | 256.15K | 260.46K | 238.31K | 2.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 404.71K | 1.98M | 256.15K | 260.46K | 238.31K |
| תזרים מזומנים חופשי | 384.09K | 245.48K | -4.31K | 50.83K | -432.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 384.09K | 245.48K | 95.68K | 50.83K | -347.69K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -100.00K | 0 | -84.54K |
הנתונים מוצגים ב-AUD