Raptis Group Ltd. (G1C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 16.05 | 32.39 | 10.84 | 10.15 |
| יחס מהיר | 0 | 16.05 | 32.39 | 10.84 | 10.15 |
| יחס מזומנים | 0 | 2.53 | 31.68 | 4.77 | 5.34 |
| יחס כושר פירעון | 2.84 | 2.84 | 6.08 | 3.39 | 8.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.40 | 3.93 | 1.78 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.41M | 2.41M | 1.96M | 528.41K | 446.10K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.76 | -0.76 | -11.68 | -3.15 | -1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.71% | 68.18% | 47.35% | 48.54% | 49.90% |
| שיעור EBIT | 28.80% | 27.88% | 15.75% | 3.07% | 15.55% |
| שיעור EBITDA | 35.01% | 33.89% | 27.05% | 15.23% | 29.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.54% | 33.89% | 27.05% | 3.07% | 15.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.84% | 23.08% | 49.37% | 21.95% | 70.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.84% | 23.08% | 49.37% | 21.95% | 70.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.84% | 23.08% | 49.37% | 21.95% | 70.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.07% | 68.11% | 182.52% | 713.78% | 453.42% |
| תשואה על הנכסים | 6.03% | 6.03% | 5.64% | 3.59% | 11.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.16% | 6.20% | 5.71% | 3.65% | 11.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.20% | 9.10% | 3.13% | 0.51% | 2.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.20% | 9.10% | 3.13% | 0.51% | 2.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.74% | 8.74% | 8.73% | 6.15% | 20.53% |
| תשואת רווחים | 1.81% | 2.06% | 3.06% | 5.90% | 11.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.82 | 20.47 | 33.94 | 20.58 | 14.61 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.11 | 8.98 | 6.86 | 10.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.96 | 11.32 | 4.33 | 6.97 | 6.27 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.26 | 0.11 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.59 | 0.72 | 0.50 | 1.10 | 0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.42 | -99.51 | -29.89 | -35.48 | -9.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.42 | 17.83 | 10.75 | 17.74 | 24.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 117.34 | 40.64 | 53.22 | 34.61 |
| מחזור תפעולי | 18.42 | 17.83 | 10.75 | 17.74 | 24.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.05 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.18 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.91% | 2.19% | 2.42% | -0.22% | 1.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 57.00 | 50.00 | 33.16 | 16.95 | 8.63 |
| מכפיל מכירות | 13.28 | 11.20 | 16.15 | 3.72 | 6.08 |
| מכפיל הון | 3.43 | 3.01 | 1.87 | 0.62 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.34 | 45.63 | 41.25 | -461.65 | 60.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.05 | 45.63 | 41.25 | 20.79 | 60.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.20 | -1.06 | 0.24 | -0.26 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.43 | 3.01 | 1.87 | 0.62 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 37.16 | 32.30 | 48.03 | 21.28 | 19.01 |
| שווי חברה | 19.70M | 17.12M | 8.14M | 1.73M | 2.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.16 | 32.30 | 48.03 | 21.28 | 19.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.01 | 10.95 | 12.99 | 3.24 | 5.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.29 | 44.58 | 33.18 | -402.19 | 55.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.29 | 44.58 | 33.18 | 18.11 | 55.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 3.13 | 7.14 | 4.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.34 | 0.20 | 0.09 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.06 | 0.79 | 0.82 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-AUD